Giao dịch theo mô hình thời gian thực giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình xác định điểm vào và ra tối ưu bằng cách quét hàng nghìn cổ phiếu và quỹ ETF trong vài phút—một công việc vượt xa khả năng của con người. Trí tuệ nhân tạo không chỉ xác định các mẫu này
mà còn tiến hành kiểm tra lại để đánh giá hiệu suất lịch sử của họ, từ đó xác định khả năng thành công trong tương lai. Kiểm tra ngược là rất quan trọng vì nó kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược giao dịch bằng cách mô phỏng hiệu suất của chiến lược đó trên dữ liệu lịch sử. Sự hồi tưởng này
phân tích không chỉ nâng cao niềm tin vào chiến lược mà còn dự đoán khả năng tồn tại trong tương lai của nó dựa trên kết quả trong quá khứ. Cách tiếp cận này phổ biến trong các phương thức giao dịch khác nhau như Giao dịch xoay vòng và Giao dịch trong ngày, khác nhau về kỹ thuật nhưng có chung mục tiêu cuối cùng.
lợi dụng sự biến động của thị trường để tạo ra lợi nhuận. Nguyên tắc đằng sau việc kiểm tra ngược là các chiến lược thành công trong quá khứ có khả năng thành công lần nữa, cung cấp nền tảng thống kê để đánh giá khả năng thành công trong tương lai.

Một yếu tố hấp dẫn của giao dịch theo mô hình trong ngày là sự đa dạng về khung thời gian, có thể dao động từ ngắn như 5 phút đến kéo dài đến một ngày. Sự thay đổi như vậy cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch trong ngày khi tập trung vào các mô hình trong vòng 5 phút.
đến khoảng thời gian 30 phút và trong giao dịch xoay vòng đối với các mô hình phát triển trong khoảng thời gian 1 giờ hoặc lâu hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là trong một cây nến, nhiều khung thời gian có thể được biểu thị, thay đổi từ 5 phút đến 4 giờ và thậm chí kéo dài toàn bộ.
ngày.

Giao dịch xoay vòng: Tổng quan về chiến lược

Giao dịch xoay vòng là một phương pháp chiến lược nhằm thu lợi nhuận từ chứng khoán hoặc công cụ tài chính trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Chiến lược này chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật do định hướng giao dịch ngắn hạn.
Tuy nhiên, đôi khi nó được bổ sung bằng phân tích cơ bản để củng cố vị thế của nhà giao dịch. Trong giao dịch swing, điều quan trọng là phải nhận ra các mô hình phát triển trong một giờ hoặc lâu hơn. Đáng chú ý, một nến trên biểu đồ có thể biểu thị nhiều thời điểm khác nhau.
khung hình, từ ngắn như năm phút đến dài như bốn giờ hoặc thậm chí cả ngày.

Phân tích tỷ lệ thành công, động lực giá và biến động

Central to Swing Trading là một thuật toán hai thành phần kết hợp:

1. Một phân tích ngắn hạn tận dụng các chỉ báo kỹ thuật, được nhóm định lượng tinh chỉnh một cách tỉ mỉ, để đánh giá cả xu hướng dài hạn và trung hạn.

2. Đánh giá về động lực giá và sự biến động của từng cổ phiếu trong một khung thời gian xác định, nhằm xác định các điểm vào và ra thuận lợi nhất cho cả vị thế mua và bán.

3. Giao dịch xoay vòng thường liên quan đến việc kiểm tra các chuyển động trong khung thời gian dài hơn một giờ. Điều thú vị cần lưu ý là một nến đơn lẻ có thể bao gồm nhiều khoảng thời gian khác nhau, từ năm phút đến bốn giờ và có thể kéo dài đến một ngày.

Chiến lược này được kích hoạt khi cả hai thành phần của điểm phân tích theo cùng một hướng, với các vị thế được đóng thông qua điểm dừng hoặc khi đạt được mục tiêu lợi nhuận được xác định trước.

Các tính năng chính của giao dịch xoay vòng

• Khung thời gian: Các vị thế được duy trì trong vài ngày đến vài tuần để tận dụng các mô hình giá ngắn hạn.

• Tỷ lệ thành công: Trong bối cảnh Giao dịch Swint, “tỷ lệ thành công” đề cập đến xác suất mà một chiến lược giao dịch cụ thể sẽ thành công, được xác định bởi Trí tuệ nhân tạo (AI). AI này phân tích dữ liệu hiệu suất lịch sử để xác định
  và xác minh các mô hình giao dịch trên nhiều loại cổ phiếu và quỹ ETF. Bằng cách đánh giá cách thức hoạt động của các mô hình này trong quá khứ, AI có thể dự đoán khả năng thành công của chúng trong các tình huống giao dịch trong tương lai.

• Quản lý rủi ro: Cung cấp khả năng quản lý rủi ro nhẹ nhàng hơn so với giao dịch trong ngày, sử dụng lệnh dừng lỗ rộng hơn và giảm đòn bẩy để giảm thiểu tổn thất đáng kể.

• Tiếp xúc với thị trường: Liên quan đến rủi ro biến động thị trường qua đêm và cuối tuần do thời gian nắm giữ giao dịch kéo dài.

Ưu điểm của giao dịch xoay vòng

• Hiệu quả: Không yêu cầu giám sát thị trường liên tục, phù hợp với những cá nhân có lịch trình giao dịch hạn chế.

• Tính linh hoạt: Có khả năng chịu được những đợt thoái lui nhỏ khi dự đoán những chuyển động lớn hơn của thị trường, có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể hơn cho mỗi giao dịch.

• Tiềm năng lợi nhuận: Nắm bắt các biến động giá rộng rãi hơn, do đó mang lại cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn, mặc dù có mức độ rủi ro cao hơn khi phân tích tỷ lệ thành công.

• Phân tích toàn diện: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định sáng suốt bằng cách tích hợp cả tâm lý thị trường và sức mạnh cơ bản vào phân tích.

Giao dịch trong ngày: Một thực tiễn xác định

Giao dịch trong ngày bao gồm mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch, với việc các nhà giao dịch đảm bảo đóng tất cả các vị thế vào cuối ngày thị trường để giảm thiểu rủi ro khi giá thay đổi bất lợi qua đêm. Phương pháp này chủ yếu dựa vào việc phân tích
hành động giá, có nghĩa là nhà giao dịch tập trung vào những thay đổi giá gần đây và theo thời gian thực, đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật chuyên biệt để đánh giá xu hướng thị trường.

Một đặc điểm đáng chú ý của giao dịch trong ngày là khả năng thích ứng về khung thời gian, có thể thay đổi từ khoảng thời gian ngắn như 5 phút cho đến cả ngày giao dịch. Khả năng thích ứng này cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch trong ngày bằng cách tập trung vào các mẫu hình xuất hiện
trong khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như 5 đến 30 phút.

Các khía cạnh cơ bản của giao dịch trong ngày

• Khung thời gian: Đặc trưng bởi hoạt động mua và bán nhanh chóng trong ngày, tránh nắm giữ qua đêm.

• Tỷ lệ thành công: Trong bối cảnh giao dịch trong ngày, “tỷ lệ thành công” đề cập đến xác suất mà một chiến lược giao dịch cụ thể sẽ mang lại kết quả thuận lợi. Số liệu này được tính toán bằng cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích lịch sử giao dịch
  mô hình và kết quả của chúng, từ đó dự đoán hiệu suất trong tương lai. AI nhanh chóng quét các bộ dữ liệu khổng lồ về cổ phiếu và quỹ ETF, xác định các mô hình định kỳ và đánh giá thành công lịch sử của chúng để ước tính tỷ lệ cược trong tương lai. Quá trình này trang bị cho các nhà giao dịch khả năng dựa trên dữ liệu
  hiểu biết sâu sắc để đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia và thoát giao dịch.

• Quản lý rủi ro: Yêu cầu các lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt và giám sát thị trường liên tục để giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

• Tiếp xúc với thị trường: Tránh các rủi ro liên quan đến việc giữ vị thế qua đêm, mặc dù phải đối mặt với biến động thị trường và biến động cao trong ngày…

• Kiểm tra lại: Kiểm tra lại trong giao dịch trong ngày đề cập đến phương pháp đánh giá tính hiệu quả của một chiến lược giao dịch bằng cách mô phỏng cách nó hoạt động trong quá khứ bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Quá trình này bao gồm việc thử nghiệm một chiến lược để xem liệu nó có thành công hay không
  về mặt lịch sử, với giả định cơ bản rằng một chiến lược đã chứng tỏ thành công trong quá khứ sẽ có khả năng mang lại kết quả tích cực trong tương lai. Bằng cách áp dụng backtesting, các nhà giao dịch và nhà phân tích có thể có được niềm tin vào một chiến lược trước khi triển khai nó trên thực tế.
  kịch bản giao dịch.

Ưu điểm của Giao dịch trong ngày

• Giảm thiểu rủi ro qua đêm: Ngăn chặn tổn thất tiềm ẩn từ các sự kiện xảy ra ngoài giờ giao dịch.

• Lợi nhuận nhanh chóng: Mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận trong cùng ngày.

• Sử dụng đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy đáng kể, khuếch đại lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.

• Kiểm soát thích ứng: Cho phép sửa đổi chiến lược kịp thời để đáp ứng những biến động tức thời của thị trường.

Phân tích so sánh

Mặc dù cả hai chiến lược đều nhằm mục đích thu lợi từ sự biến động của thị trường, nhưng chúng khác nhau đáng kể về tốc độ, mức độ rủi ro và phương pháp hoạt động. Giao dịch xoay vòng phù hợp hơn với những cá nhân không thể dành cả ngày để giao dịch, cung cấp
cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn với chi phí rủi ro qua đêm tăng lên. Ngược lại, Giao dịch trong ngày hấp dẫn những người theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng, những người có khả năng chủ động quản lý giao dịch suốt cả ngày, do đó tránh được rủi ro qua đêm nhưng đòi hỏi mức lãi suất cao.
mức độ kỷ luật và ra quyết định nhanh chóng.

Kết hợp các khung thời gian cụ thể cho từng phong cách giao dịch, điều quan trọng là phải nhận ra rằng Giao dịch trong ngày bao gồm khoảng thời gian từ 1 phút đến 30 phút trong một cây nến, phục vụ cho những người muốn thực hiện giao dịch nhanh chóng, ngắn hạn. Trong khi đó, Xoay
Giao dịch kéo dài từ 1 giờ đến 4 giờ và thậm chí lên đến một ngày trong một cây nến, mang lại cơ hội rộng hơn cho các nhà giao dịch nhắm đến những biến động giá đáng kể hơn và lợi nhuận tiềm năng lớn hơn trong một khoảng thời gian dài. Sự khác biệt này không chỉ nhấn mạnh
động lực tạm thời riêng biệt của từng chiến lược mà còn hỗ trợ các nhà giao dịch điều chỉnh phương pháp của họ cho phù hợp với mục tiêu giao dịch cá nhân và thời gian sẵn có.

Tickeron Inc., nổi tiếng với vai trò dẫn đầu trong các giải pháp giao dịch được hỗ trợ bởi AI, đã tiết lộ một chức năng cải tiến được thiết kế để hợp lý hóa quy trình phân tích định lượng chứng khoán, theo tiết lộ của Tiến sĩ Sergey Savastiouk, Giám đốc điều hành và người sáng lập. Sự phát triển này
đưa Tickeron đi đầu trong giao dịch AI thuật toán, đáp ứng nhu cầu của cả nhà đầu tư cá nhân và nhà phát triển. Hơn nữa, Tickeron đã mở rộng các dịch vụ của mình với việc giới thiệu Robot giao dịch trong ngày Tickeron và Robot giao dịch xoay vòng. Những nâng cao này
robot giao dịch được thiết kế để nâng cao chiến lược giao dịch bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và thực thi chính xác, dựa trên thuật toán, củng cố hơn nữa vị thế của Tickeron với tư cách là công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính do AI điều khiển.

Tổng kết

Thị trường tài chính cung cấp nhiều chiến lược cho các nhà giao dịch muốn tận dụng biến động giá, trong đó Giao dịch xoay vòng và Giao dịch trong ngày là hai trong số những phương pháp nổi bật nhất. Mỗi chiến lược có những đặc điểm, khung thời gian và khả năng phân tích riêng.
cách tiếp cận khác nhau, phục vụ cho các hồ sơ và sở thích khác nhau của nhà giao dịch. Giao dịch xoay vòng, với sự nhấn mạnh vào việc nắm bắt lợi nhuận trong vài ngày đến vài tuần, thu hút những người thích cách tiếp cận đo lường hơn, tận dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để có thông tin chính xác.
quyết định. Nó mang lại lợi thế về lợi nhuận tiềm năng lớn hơn cho mỗi giao dịch nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng rủi ro thị trường qua đêm. Mặt khác, Giao dịch trong ngày được thiết kế riêng cho những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong ngày mà không gặp rủi ro qua đêm
biến động của thị trường. Nó đòi hỏi sự cảnh giác liên tục của thị trường và chiến lược quản lý rủi ro có kỷ luật nhưng mang lại lợi ích về lợi nhuận nhanh chóng và tính linh hoạt để điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực.

Hiểu được sự khác biệt giữa các phong cách giao dịch này, bao gồm các khung thời gian hoạt động cụ thể từ ngắn nhất là 1 phút đến dài nhất là một ngày trong một cây nến, là điều quan trọng để các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với lối sống của họ,
mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư. Bằng cách nhận ra những lợi thế và thách thức vốn có của từng phương pháp, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, có khả năng dẫn đến kết quả giao dịch thành công và bổ ích hơn. Cuối cùng, liệu có lựa chọn hay không
tốc độ chậm hơn và tầm nhìn rộng hơn của Giao dịch xoay vòng hoặc cách tiếp cận tỉ mỉ, nhịp độ nhanh của Giao dịch trong ngày, thành công trên thị trường tài chính phụ thuộc vào sự hiểu biết thấu đáo về động lực thị trường, quản lý rủi ro có kỷ luật và học hỏi liên tục
và thích ứng với điều kiện thị trường.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.finextra.com/blogposting/26075/the-art-of-trading-day-trader-vs-swing-trader?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs