Không có gì lạ khi gặp phải các cuộc thảo luận về sóng Elliott trong giới tài chính, tuy nhiên nhiều nhà giao dịch tiền điện tử vẫn né tránh phương pháp phức tạp và chủ quan này. Bối cảnh giao dịch tiền điện tử vô cùng đa sắc thái đặt ra đủ thách thức cho người mới bắt đầu, ngay cả khi không đi sâu vào sự phức tạp của sóng Elliott. Từ những thử nghiệm ban đầu khi kết hợp nó vào chiến lược giao dịch của mình, chúng tôi đã phải đối mặt với sự thất vọng và tạm thời từ bỏ khái niệm này vì tin rằng nó không phù hợp với cả giao thức giao dịch tự động và thủ công. Thay vào đó, chúng tôi tập trung nỗ lực vào việc tạo ra một thuật toán giao dịch tiền điện tử dựa trên nguyên tắc lập trình tuyến tính.

Trong khi chúng tôi bận tâm đến việc hoàn thiện bot giao dịch tự động bằng cách sử dụng các chỉ báo truyền thống và hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự chính, các nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã tích hợp thành thạo phân tích sóng Elliott vào chiến lược thành công của họ. Quan sát này đã thúc đẩy chúng tôi xem lại và nghiên cứu kỹ lưỡng kho tài liệu khổng lồ về sóng Elliott. Sự tham gia sâu sắc của chúng tôi với chủ đề này đã dẫn đến một sự hiểu biết quan trọng: Sóng Elliott, nếu không được chứng thực bằng các chỉ báo cụ thể, có khả năng phá hủy kết quả giao dịch của một người. Tuy nhiên, với hai năm kinh nghiệm thực tế và gần một năm áp dụng trong mô hình giao dịch thuật toán của chúng tôi, chúng tôi tự hào chia sẻ hướng dẫn tuyệt vời về sóng Elliott. Dựa trên những hiểu biết sâu sắc độc đáo của chúng tôi, hướng dẫn này được thiết kế để tối ưu hóa chiến lược giao dịch tiền điện tử của bạn thông qua ứng dụng thành thạo lý thuyết sóng Elliott.

Tầm quan trọng của việc sử dụng sóng Elliott

Tại sao chúng ta nên sử dụng sự tương tự về bản đồ khi thảo luận về sóng Elliott? Giống như bản đồ là điều cần thiết để điều hướng đến một điểm đến chính xác, khung sóng Elliott cung cấp “sơ đồ” cho biến động giá thị trường. Người ta có thể lập luận rằng phân tích kỹ thuật điển hình, chẳng hạn như sử dụng các chỉ báo hoặc xác định mức hỗ trợ và kháng cự, không mang lại những dự đoán định hướng rõ ràng cho hành động giá. Ví dụ: chiến lược phổ biến ứng phó với sự giao nhau của Chỉ báo Dao động Stochastic hoặc chỉ số RSI chạm vào vùng quá bán là mở một vị thế mua. Chiến lược này hoạt động giống như một “con mèo mù”; nó có thể mang lại kết quả với việc quản lý tiền và rủi ro hợp lý, tuy nhiên nó thiếu cái nhìn sâu sắc do phân tích sóng Elliott mang lại. Việc kết hợp sóng Elliott vào giao dịch của bạn có thể tăng lợi nhuận đáng kể, ngay cả khi kết hợp với các chiến lược tiêu chuẩn, chủ yếu vì sóng Elliott phản ánh cấu trúc nội tại của thị trường. Với kiến ​​thức này, bạn có quyền triển khai các tín hiệu của mình một cách thận trọng và nhận ra khi nào nên từ bỏ giao dịch là khôn ngoan hơn.

Đi sâu vào sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott đơn giản hóa các mô hình chuyển động của thị trường: thị trường thường có xu hướng đi lên theo chuỗi 1 sóng trước khi điều chỉnh thông qua các sóng ngược xu hướng. Khái niệm này tách các sóng thành các sóng 'xung', điều khiển hướng chính của thị trường và các sóng 'điều chỉnh' ngược lại hướng này. Cụ thể, trong giai đoạn tăng giá, các sóng 3, 5 và 2 là sóng đẩy và mang xu hướng về phía trước, trong khi sóng 4 và XNUMX là sóng điều chỉnh và giúp tạm dừng lực đẩy đi lên. Giai đoạn giảm giá phản ánh điều này khi 'A' và 'C' đóng vai trò là sóng xung và 'B' đóng vai trò là sóng điều chỉnh.

Tín hiệu chính cho thấy sự kết thúc của sóng

Việc xác định đỉnh của mỗi sóng trong cấu trúc sóng Elliott là rất quan trọng. Chúng tôi sử dụng kết hợp các công cụ, chẳng hạn như Bộ dao động tuyệt vời, Chỉ số tạo thuận lợi thị trường (MFI), thoái lui và mở rộng Fibonacci, cùng với Fractals. Những công cụ này cung cấp tín hiệu để xác định điểm kết thúc của sóng:

1. Sự phân kỳ trong Bộ tạo dao động tuyệt vời cho thấy xu hướng có thể kết thúc.
2. Sự hình thành fractal ở các đỉnh hoặc đáy cung cấp sự xác nhận.
3. 'Thanh squat' MFI báo hiệu sự kết thúc của sóng với xác suất cao.
4. Một sự thay đổi về động lượng, được chứng minh bằng sự thay đổi màu biểu đồ AO.
5. Các mức Fibonacci có thể gợi ý các khu vực có khả năng đảo chiều.

Với những quy tắc cơ bản này, chúng ta có thể mổ xẻ từng làn sóng trong bối cảnh hành vi của thị trường. Tiếp theo là chuỗi các sóng—1, 2, 3, 4 và 5— mỗi sóng có đặc điểm riêng và tiềm năng lợi nhuận. Các sự điều chỉnh sau xu hướng năm sóng ban đầu có độ phức tạp và hình thức khác nhau, bao gồm ABC Zigzag, Flat, Irregular và Triangle. Mỗi loại cung cấp các cơ hội và thách thức giao dịch riêng biệt. Việc thành thạo phân tích sóng khuyến khích việc gia nhập và thoát khỏi thị trường một cách chính xác, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả giao dịch của một người.

Việc còn lại là chuyển kiến ​​thức lý thuyết này sang thực hiện thực tế trên thị trường. Sự hiểu biết mới của bạn cùng với kinh nghiệm sẽ là chìa khóa để giao dịch thành công.