• S&P 500 зафіксував три тижневі втрати поспіль після того, як 5,265 березня 28 року було досягнуто найвищого за весь час рівня 2024.
• Зниження минулого тижня на -3.05% стало найгіршим тижневим показником з початку березня 2023 року.
• Чіткий прорив нижче його висхідної 50-денної ковзної середньої поставив його середньострокову фазу висхідного тренду під загрозу.
• Поточна багатотижнева послідовність коригувального зниження може бути продовжена, оскільки його ключовий індикатор охоплення ринку (% запасів компонентів вище 50-денного ковзного середнього) не досяг області перепроданості.
• Перегляньте першу ключову середньострокову підтримку на рівні 4,800 на S&P 500.

Це подальший аналіз нашого попереднього звіту, «SPX 500: головний наратив ФРС під загрозою» опубліковано 8 квітня 2024 р. Натисніть тут для підсумку.

Цінові дії індексу S&P 500 впали на -5.95% з поточного історичного максимуму 5,265 28 березня 2024 року, щоб досягти нещодавнього мінімуму 4,953 минулої п’ятниці, 19 квітня, разом із проривом нижче його 50-денного ковзного середнього, що раніше підтримував індекс S&P 500 з 3 листопада 2023 року по 15 квітня 2024 року.

Чіткий прорив нижче висхідної 50-денної ковзної середньої після тривалого періоду, що виступає як підтримка його цінових дій, що свідчить про те, що середньостроковий висхідний тренд S&P 500 з мінімуму 27 жовтня 2023 року в 4,104 знаходиться під загрозою переходу в багатотижнева коригувальна послідовність зниження. Крім того, тижневе зниження минулої п’ятниці на -3.05% стало найгіршим тижневим показником з 6 березня 2023 року.

Слабкий стан широти ринку на S&P 500 не вразив регіон перепроданості

Рис. 1. Індикатор широти ринку S&P 500 станом на 19 квітня 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)

Відсоток акцій, що входять до S&P 500, які торгуються вище своїх відповідних 50-денних ковзних середніх, різко впав після того, як 25 березня 2024 року спалахнув ведмежий стан дивергенції, на рівні близько 71% і досяг рівня 35% станом на минулу п’ятницю, 19 квітня. .

Базуючись на історичних даних з початку триваючої фази довгострокового зростання S&P 500 з березня 2009 року, попередні середньострокові коригуючі послідовності вниз, як правило, закінчуються, коли індикатор ширини ринку (відсоток акцій S&P 500 перевищує 50-денний період). ковзні середні) досягли рівня перепроданості від 9.15% до 2% (див. рис. 1).

Отже, ми ще не досягли такої «умови капітуляції» для потенційного значного бичачого розвороту на S&P 500.

Щотижневий індикатор імпульсу RSI S&P 500 не досяг паралельної підтримки

Рис. 2: Основний тренд S&P 500 станом на 19 квітня 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)

Останні три тижні корекційного зниження набули форми відразу після того, як індекс S&P 500 досяг середньострокової основної зони опору 5,240/5,285 (див. рис. 2).

Після цього щотижневий індикатор моментуму RSI вийшов зі свого рівня перекупленості (нижче 70) після того, як екстремальний рівень перекупленості 79.04 був майже досягнутий 25 березня 2024 року. Поточне значення 55 не досягло ключової паралельної підтримки 36, що передбачає що поточне коригувальне падіння індексу S&P 5.95 на 500% від його історичного максимуму все ще може мати місце для подальшого зниження.

Перша середньострокова підтримка індексу S&P 500 буде на рівні 4,800 з проміжним опором на рівні 5,088

Вміст призначений лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення щодо купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов’язково компанії OANDA Business Information & Services, Inc. або будь-яких її філій, дочірніх компаній, посадових осіб або директорів. Якщо ви хочете відтворити або розповсюдити будь-який вміст, знайдений на MarketPulse, відзначеному нагородами службі аналізу форексу, товарів і глобальних індексів, а також службі новин, створеній OANDA Business Information & Services, Inc., будь ласка, перейдіть до каналу RSS або зв’яжіться з нами за адресою [захищено електронною поштою]. Візит https://www.marketpulse.com/ щоб дізнатися більше про ритм глобальних ринків. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.