Посібник із узгодження облікових записів NetSuite

Точна фінансова звітність є важливою частиною спроможності будь-якого підприємства приймати обґрунтовані рішення та дотримуватись правових норм. Звірка рахунку є частиною цього процесу, допомагаючи компаніям порівнювати фінансові дані з різних джерел, щоб виявити розбіжності та забезпечити точність. 

У цьому посібнику ми розглянемо, як NetSuite, провідне хмарне рішення ERP, спрощує процеси узгодження облікових записів, підвищує ефективність і покращує фінансову видимість.

Що таке звірка рахунків? 

Звірка рахунків – це процес порівняння різних наборів фінансових записів, щоб переконатися, що цифри в них узгоджені та точні. Це передбачає зіставлення операцій і залишків між внутрішніми обліковими записами, такими як рахунки головної книги, а також зовнішніми записами, такими як банківські виписки або рахунки-фактури постачальників. 

Регулярно звіряючи рахунки, підприємства можуть виявляти помилки, розбіжності та шахрайські дії. Це дає їм змогу вести точні фінансові записи, що важливо не лише для дотримання законів країни, але й для прийняття обґрунтованих ділових рішень.

Огляд програмного забезпечення для узгодження облікових записів NetSuite

NetSuite пропонує надійне програмне забезпечення для звірки рахунків як частину свого комплексного пакету ERP. Модуль звірки рахунків NetSuite, розроблений для оптимізації фінансових операцій і покращення видимості, надає підприємствам інструменти, необхідні для ефективного й точного звірки рахунків. Деякі з його ключових особливостей включають:

1. Автоматизоване узгодження: NetSuite автоматизує процес звірки, імпортуючи дані про транзакції з різних джерел, включаючи банківські виписки, виписки з кредитних карток і рахунки-фактури постачальників. Ця автоматизація економить час і зменшує ручні зусилля, дозволяючи фінансовим командам зосередитися на діяльності з вищою вартістю.
2. Банківська звірка: Функція звірки банківського рахунку NetSuite дозволяє користувачам легко звіряти банківські виписки з внутрішніми бухгалтерськими записами. Система зіставляє транзакції, визначає розбіжності та надає інструменти для вирішення непогашених статей, забезпечуючи відповідність банківських балансів бухгалтерським записам.
3. Мультивалютна підтримка: NetSuite підтримує мультивалютну звірку, дозволяючи компаніям також звіряти рахунки, деноміновані в різних валютах. Ця функція чудова для організацій, які працюють на глобальних ринках або мають справу з міжнародними постачальниками та клієнтами.
4. Звіти в режимі реального часу: NetSuite забезпечує видимість процесів узгодження рахунків у режимі реального часу, дозволяючи фінансовим командам контролювати стан узгодження, відстежувати непогашені елементи та створювати вичерпні звіти. Звітність у режимі реального часу дозволяє приймати проактивні рішення та забезпечує фінансову прозорість.
5. Аудиторський слід: Модуль узгодження облікових записів NetSuite зберігає детальний контрольний журнал усіх дій узгодження, включаючи дії користувачів, зміни транзакцій та історію затвердження. Цей контрольний слід покращує підзвітність, сприяє дотриманню вимог і забезпечує прозорий запис дій звірки для цілей аудиту.

Ціни та версії: NetSuite пропонує тарифні плани та випуски, щоб задовольнити різноманітні потреби компаній різного розміру, від стартапів до великих підприємств. 

• Користувачі підписуються на Netflix за річну ліцензійну плату. Ліцензія складається з трьох основних частин: основна платформа, додаткові модулі, і кількість користувачів. Існує також одноразова плата за початкове налаштування/впровадження.
• У міру зростання бізнесу або кількості користувачів легко активувати нові модулі або додавати користувачів.
• Компанії можуть вибирати з різних версій, зокрема SuiteSuccess, SuiteCommerce і SuiteAnalytics, кожна з яких пропонує унікальний набір функцій і можливостей, адаптованих до конкретних галузей і бізнес-вимог.
• Ціни на модуль узгодження облікових записів можуть відрізнятися залежно від таких факторів, як кількість користувачів, рівень налаштування та будь-які необхідні додаткові функції. 

Як налаштувати узгодження облікового запису в NetSuite

Налаштовуючи звірка рахунків у NetSuite це просто. Це передбачає налаштування системи для імпорту даних транзакцій, визначення правил і критеріїв узгодження, а також встановлення робочих процесів для перегляду та затвердження. 

Ось покрокова інструкція з налаштування звірки облікового запису в NetSuite:

1. Налаштувати банківські канали: Почніть із налаштування банківських каналів для автоматичного імпорту даних транзакцій із ваших банківських рахунків у NetSuite. Це гарантує, що ваші бухгалтерські записи завжди будуть актуальними та точними.
2. Визначте правила узгодження: Далі визначте правила та критерії звірки на основі практики та політики бухгалтерського обліку вашої організації. Це включає визначення критеріїв відповідності, порогових значень допуску та правил обробки винятків.
3. Налаштування робочих процесів: налаштуйте робочі процеси узгодження відповідно до процесів затвердження та елементів керування вашої організації. Встановіть ролі та дозволи для користувачів, які беруть участь у процесі узгодження, наприклад рецензентів, затверджувачів і аудиторів.
4. Імпорт історичних даних: якщо ви переходите із застарілої системи або переходите на NetSuite з іншого рішення ERP, імпортуйте історичні дані узгодження в NetSuite, щоб зберегти безперервність і точність історичних даних.
5. Навчання користувачів: Проведіть комплексне навчання для членів фінансової команди та інших користувачів, відповідальних за виконання завдань звірки рахунків. Переконайтеся, що вони розуміють функціональні можливості системи, процеси та найкращі методи звірки.
6. Перевірити та підтвердити: Перш ніж повністю запровадити звірку облікових записів у NetSuite, проведіть ретельне тестування та перевірку, щоб переконатися, що система функціонує належним чином і відповідає вимогам вашої організації. Вирішіть будь-які проблеми або розбіжності, виявлені під час тестування, перш ніж продовжувати дії звірки в реальному часі.

Переваги використання NetSuite для узгодження облікових записів

Використання NetSuite для узгодження рахунків пропонує підприємствам численні переваги, зокрема:

1. Підвищена ефективність: автоматизовані процеси звірки NetSuite зменшують ручні зусилля та оптимізують фінансові операції, дозволяючи фінансовим командам звіряти рахунки швидше й точніше.
2. Покращена точність: Автоматизуючи імпорт даних, зіставлення та перевірку, NetSuite мінімізує ризик помилок і розбіжностей, забезпечуючи точність і надійність фінансових записів.
3. Краща видимість: NetSuite забезпечує бачення в режимі реального часу статусу звірки, непогашених статей і фінансових показників, надаючи тим самим особам, які приймають рішення, доступ до корисної інформації та своєчасної інформації.
4. Простіша відповідність: функція журналу аудиту NetSuite підтримує прозорий запис дій звірки, що допомагає досягти відповідності нормативним стандартам і внутрішньому контролю.
5. масштабованість: Оскільки бізнес росте та розвивається, платформа NetSuite може задовольнити мінливі потреби узгодження, що робить її перспективним рішенням для довгострокового використання та успіху.

Альтернативи звірки облікового запису NetSuite 

Незважаючи на те, що NetSuite пропонує надійні можливості узгодження облікових записів, і йому довіряють різні компанії по всьому світу, компанії можуть досліджувати альтернативи на основі конкретних вимог і переваг. 

Деякі альтернативи NetSuite для узгодження облікових записів включають:

1. Нанонети: Нанонети це рішення на основі штучного інтелекту, яке може значно спростити та оптимізувати процес узгодження рахунків. Він автоматизує різноманітні кроки, зменшує ручне зусилля та підвищує ефективність. Nanonets об’єднує дані з багатьох фінансових джерел, витягує відповідні дані з документів і зіставляє дані з різних джерел. Він також полегшує автоматизовані робочі процеси перегляду та затвердження та забезпечує центральне сховище для супровідної документації.
2. QuickBooks Інтернет: QuickBooks Online — це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення, яке пропонує базові функції звірки рахунків, включаючи звірку банківських рахунків і зіставлення транзакцій. Він підходить для малого бізнесу та стартапів, які шукають просте та доступне рішення.
3. Sage Intactt: Sage Intacct — це хмарне ERP-рішення, розроблене для підприємств середнього розміру та підприємств. Він пропонує розширені функції управління фінансами, включаючи звірку рахунків, консолідацію кількох організацій і визнання доходу. Sage Intacct забезпечує можливість масштабування та налаштування для задоволення унікальних потреб організацій, що розвиваються.
4. BlackLine: BlackLine — це хмарна фінансово-бухгалтерська платформа, яка спеціалізується на автоматизації фінансових операцій, включаючи звірку рахунків, керування записами в журналі та аналіз відхилень. Він підходить для великих підприємств і організацій зі складними вимогами до узгодження.
5. ReconArt: ReconArt — це програмне рішення для звірки, яке пропонує комплексні функції звірки, включаючи звірку банків, звірку головної книги та зіставлення транзакцій. Він підходить для підприємств будь-якого розміру та галузей, які шукають гнучке та масштабоване рішення звірки.

Навіщо використовувати NetSuite ERP для узгодження облікових записів? 

NetSuite ERP пропонує кілька переваг для узгодження облікових записів, зокрема:

1. Комплексна інтеграція: NetSuite ERP легко інтегрується з іншими модулями та програмами сторонніх розробників, дозволяючи підприємствам оптимізувати весь процес управління фінансами від кінця до кінця.
2. Розширена автоматизація: Розширені можливості автоматизації NetSuite автоматизують повторювані завдання узгодження, зменшуючи ручні зусилля та підвищуючи ефективність.
3. Звіти в режимі реального часу: NetSuite надає можливості звітування та аналітики в реальному часі, дозволяючи компаніям контролювати стан узгодження, відстежувати показники ефективності та приймати рішення на основі даних.
4. масштабованість: Масштабована платформа NetSuite може вмістити підприємства будь-якого розміру та галузі, що робить її придатною як для стартапів, малих і середніх компаній, так і для великих підприємств.
5. Розширена безпека: NetSuite пропонує надійні функції безпеки, включаючи контроль доступу на основі ролей, шифрування даних і журнали аудиту, що забезпечує конфіденційність, цілісність і доступність фінансових даних.

Автоматизуйте звірку облікових записів за допомогою Netsuite і Nanonets

Нанонети (як згадувалося вище) пропонує рішення на основі штучного інтелекту для автоматизації процесів звірки рахунків, що дозволяє компаніям оптимізувати операції, зменшити ручні зусилля та підвищити точність. Крім того, Nanonets легко інтегрується з NetSuite ERP, надаючи підприємствам комплексне рішення для фінансового управління та звірки рахунків. 

Основні переваги Nanonets для автоматизованої звірки рахунків:

1. Автоматизоване вилучення даних: Nanonets використовує вдосконалену технологію оптичного розпізнавання символів (OCR) для автоматичного вилучення відповідних даних із рахунків-фактур, банківських виписок, квитанцій та інших фінансових документів. Це усуває необхідність ручного введення даних і знижує ризик помилок, забезпечуючи точне звірення.

2. Інтелектуальне зіставлення даних: За допомогою алгоритмів штучного інтелекту Nanonets ви можете порівнювати транзакції в різних системах і точно виявляти розбіжності. Система інтелектуально аналізує дані транзакцій, визначає закономірності та ефективно звіряє рахунки, заощаджуючи дорогоцінний час і ресурси.

3. Безшовна інтеграція: Nanonets легко інтегрується з NetSuite та іншим бухгалтерським програмним забезпеченням, що забезпечує безперебійний обмін даними та синхронізацію. Ця інтеграція оптимізує процес узгодження, підвищує точність даних і забезпечує узгодженість між фінансовими системами.

4. Настроювані робочі процеси: Nanonets пропонує настроювані робочі процеси, які можна пристосувати до ваших конкретних вимог узгодження. Незалежно від того, чи потрібно вам узгоджувати великі обсяги транзакцій або керувати складними обліковими записами, гнучкі можливості автоматизації робочого процесу Nanonets можуть адаптуватися до ваших унікальних бізнес-потреб.

5. Звітування в реальному часі: Nanonets забезпечує видимість процесу узгодження в режимі реального часу, дозволяючи контролювати прогрес, відстежувати розбіжності та створювати вичерпні звіти. Ця інформація в режимі реального часу дає змогу приймати проактивні рішення, покращує фінансову прозорість і дотримання вимог.

Завдяки наномережам підприємства можуть досягти більшої ефективності, точності та дотримання нормативних вимог у своїх процесах узгодження.

Висновок

Підсумовуючи, ефективна звірка рахунків є важливою для ведення точного фінансового обліку, забезпечення відповідності та прийняття обґрунтованих бізнес-рішень. Програмне забезпечення NetSuite для звірки рахунків пропонує комплексне рішення для оптимізації процесів звірки, підвищення ефективності та покращення фінансової видимості. Завдяки можливостям автоматизованої звірки, звітності в реальному часі та масштабованості NetSuite дає змогу компаніям будь-якого розміру точно й ефективно звіряти рахунки.

Незважаючи на те, що NetSuite є потужним рішенням для звірки рахунків, компанії також можуть розглянути альтернативні варіанти на основі своїх конкретних потреб і вподобань. Будь то QuickBooks Online для малого бізнесу чи Sage Intacct для підприємств середнього розміру, існують різні доступні альтернативи для задоволення різноманітних вимог узгодження. Подальша інтеграція з передовими технологіями оптичного розпізнавання символів, такими як Nanonets, може зробити процес звірки рахунків більш раціональним і ефективним.

Зрештою, ключ до успішної звірки рахунків полягає у використанні технологій і автоматизації для зменшення ручних зусиль і підвищення ефективності та точності. Використовуючи такі рішення, як NetSuite, а також передові інструменти автоматизації, такі як Nanonets, підприємства можуть оптимізувати свої процеси узгодження, підвищити операційну ефективність і досягти більшої фінансової прозорості та контролю.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://nanonets.com/blog/netsuite-account-reconciliation/