• Nasdaq 10'ün 100 haftalık düşüşü neredeyse 14,300 seviyesindeki orta vadeli desteğe ulaştı.
• Artan 10 yıllık ABD Hazine getirisi, Nasdaq 100'ün son dönemdeki düşüşüne yol açan önemli bir faktör.
• Dün 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinde görülen günlük düşüş yönlü "Shooting Star" mumu, Nasdaq 100'de ters bir toparlanma eğilimini tetikleyebilir.

Bu, önceki raporumuzun bir takip analizidir, “Nasdaq 100 Teknik: Fed FOMC yaklaşırken 50 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi” 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı. Tıklayınız okuyun özet için

fiyat hareketleri ABD Nas 100 Endeksi (Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin bir temsilcisi) gerçekten de beklenen düşüşü şekillendirdi ve 14,750 seviyesindeki kısa vadeli desteğin altına indi. Daha sonra düşmeye devam etti ve 14,445 Eylül Çarşamba günü gün içi en düşük seviyesi olan 29'i gördü.

Endeks, bu yazının yazıldığı sırada Eylül ayından bu yana %-4.92'lik bir düşüş kaydetti ve Aralık 2022'den bu yana en kötü aylık performansına doğru ilerliyor.

Teknik analizin merceğinde, fiyat hareketleri dikey yönde hareket etmez, çünkü potansiyel kar elde etme faaliyetleri ve yeniden değerlendirilmesi nedeniyle daha uzun vadeli bir trend aşamasına ters düşen birkaç ters trend/ortalama dönüş salınımı bölümü olma eğilimindedir. ay sonu ve çeyrek sonu kapanışları (bugün hem ay sonu hem de üçüncü çeyrek sonu) gibi önemli zaman dönemleri yaklaşırken piyasa katılımcıları tarafından mevcut durum.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri günlük düşüş yönlü bir mum çubuğu oluşturdu

Şekil 1: 100 Eylül 10 itibarıyla 29 yıllık UST getirisi ile US Nas 2023 orta vadeli trendi (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

19 Temmuz 2023'ten bu yana, ABD Nas 100 Endeksi'nde görülen düşüş, uzun vadeli 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileriyle dolaylı bir kilit adım hareketiyle hareket etti ve getiri 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarak gün içi en yüksek seviyesini gördü. Dün, 4.69 Eylül'de %28.

Özetle, son on haftada artan uzun vadeli borçlanma maliyetlerini temsil eden 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin artması, ABD Nas 100 Endeksi'nin “uzun vadeli” endeks kapsamına girmesi nedeniyle görülen düşüşe katkıda bulunan önemli bir faktör. risk varlık sınıflandırması; Nasdaq 100'ün (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Tesla ve Nvidia) teknoloji ve mega-cap stoklarının uzun vadeli gelir akışlarının mevcut değerleri, daha yüksek faiz oranı ortamına karşı savunmasızdır.

İlginç bir şekilde, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, dün orta vadeli yükselen kanalının üst sınırında günlük düşüş yönlü bir "Shooting Star" mum çubuğu formasyonu oluşturdu; bu, Hazine tahvili getirisinde kendi ortamı içinde potansiyel bir düzeltici geri çekilme veya geri çekilme olduğunu gösteriyor. -vadeli ve büyük yükseliş trendi aşamaları.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinde görülen günlük düşüş yönlü "Kayan Yıldız"ın oluşumu, ABD Nas 100'ün 14,445/14,300 orta vadeli destek bölgesine (aynı zamanda 28 Aralık 2023'ten itibaren yükselen trend çizgisi) ulaşan fiyat hareketleri ile aynı zamana denk geldi. Düşük).

Bu nedenle, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinde yaklaşan potansiyel bir geri çekilme, son zamanlardaki önemli dolaylı korelasyonlarına dayanarak ABD Nas 100 Endeksi'nde en azından kısa vadeli bir ters trend toparlanmasına yol açabilir.

 Kısa vadeli momentum yükseliş eğilimi gösteriyor

Şekil 2: 100 Eylül 29 itibarıyla ABD Nas 2023 küçük kısa vadeli trendi (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Kısa vadeli 1 saatlik grafikte görüldüğü gibi, ABD Nas 100 Endeksi'nin saatlik RSI'sı 50 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi sergiledi; bu da 15 Eylül 2023'teki en yüksek seviyeden bu yana devam eden küçük düşüş trendinin son zamanlardaki aşağı yönlü momentumunun dağıldığını gösteriyor .

Bu gözlemler aynı zamanda potansiyel bir karşı trend toparlanma senaryosunu da destekliyor. 14,560 temel kısa vadeli önemli desteği izleyin ve bir sonraki acil dirençler 14,860 ve 14,980'de (38.2 Eylül 50'ün zirvesinden 15 Eylül 2023'ün en düşük seviyesine kadar olan son küçük düşüş trendinin %28 ve %2023 Fibonacci gerilemesi) geliyor.

Ancak 14,560'ın altında bir kırılma, 14,445/14,370 kilit orta vadeli destek bölgesini test edecek yükseliş tonunu geçersiz kılıyor.

İçerik yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet alıp satma çözümü değildir. Görüşler yazarlardır; OANDA Business Information & Services, Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, memurlarının veya müdürlerinin olması zorunlu değildir. OANDA Business Information & Services, Inc. tarafından üretilen ödüllü bir forex, emtia ve küresel endeksler analizi ve haber sitesi hizmeti olan MarketPulse'ta bulunan herhangi bir içeriği çoğaltmak veya yeniden dağıtmak isterseniz, lütfen RSS beslemesine erişin veya şu adresten bizimle iletişime geçin: [e-posta korumalı]. Ziyaret https://www.marketpulse.com/ küresel pazarların ritmi hakkında daha fazla bilgi edinmek için. © 2023 OANDA Ticari Bilgiler ve Hizmetler A.Ş.