• Üç büyük ABD bankası; JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo bugün 1 yılının ilk çeyreği kazanç sonuçlarını açıklayacak. JPMorgan Chase 2024. sırada^th DJIA'daki bileşen ağırlığı açısından.
• Analistlerin bu üç ABD bankası için ilk çeyrek kazanç tahminleri düşürüldü, bu da olumlu kazanç sürprizleri olasılığını artırıyor.
• Teknik analiz, DJIA'da 10 günlük düşüşün ardından potansiyel kısa vadeli ortalama geri dönüş senaryosunu öne sürüyor.
• DJIA'nın 38,200/060'lık kısa vadeli temel desteğini izleyin.

Bu, önceki raporumuzun bir takip analizidir, “ABD DJIA Teknik: Yükseliş eğilimi devam ediyor” 14 Mart 2024'te yayınlandı. Tıklayınız okuyun özet için

Son raporumuzdan bu yana, Dow Jones Industrial Average'ın fiyat hareketleri beklenen yükselişi şekillendirdi, vurgulanan 39,610 direncini aştı ve ABD Wall Street 40,031'dan elde edilen verilere dayanarak 1 Nisan 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 30'e ulaştı. Endeks (Dow Jones Endüstriyel Ortalama vadeli işlemlerinin bir vekili).

Ardından, son 10 günde küçük bir düzeltici düşüş meydana geldi ve ABD'deki faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek kalacağına dair süregelen korkunun etkisiyle endeks %-4.5 geriledi ve ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerini 4.50 seviyesinin üzerine çıkardı. % temel orta vadeli direnç (dün, 4.59 Nisan ABD oturumunda günlük %11 kapanış kaydetti).

ABD istihdam piyasasının son dönemdeki dirençli ortamı ve Mart ayı TÜFE verilerinin yanı sıra emtia fiyatlarından anlaşılan daha güçlü ABD enflasyon trendleri nedeniyle azalan "Fed güvercin pivotu" söylemi, ABD hisse senetlerinin ana yükseliş trendi aşamalarında kısa vadede ters rüzgarları tetikledi Endekslerin daha yüksek fonlama maliyeti yoluyla net kâr marjları üzerinde, özellikle de büyümeyle ilişkili hisse senetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturma potansiyeli var.

DJIA'nın performansı S&P 500 ve Nasdaq 100'ün gerisinde kaldı

Şekil 1: 11 Nisan 2024 itibarıyla önemli ABD hisse senedi endekslerinin, önemli ABD hisse senetleri, sektörleri ve küresel hisse senedi endeksleriyle birlikte yıllık performansları (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksi şu ana kadar Yapay Zeka (AI) teknolojisi ağırlıklı Nasdaq 100 (+%11) ve S&P 500'ün (%10) gerisinde kaldı ve dün itibarıyla yılbaşından bugüne sadece %2'lik bir kazanç elde etti. , 11 Nisan (bkz. Şekil 1)

Büyük ABD bankalarının 1. çeyrek kazanç büyümesi beklentileri önemli ölçüde azaldı

Şekil 2: Analistlerin büyük ABD bankaları için 1 yılının ilk çeyreğine ilişkin hisse başına kazanç tahminleri (Kaynak: LSEG, 2024 Nisan 11 itibarıyla Reuters News, grafiği büyütmek için tıklayın)

Üç büyük ABD bankası; JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, 1 yılının ilk çeyreği kazanç sonuçlarını bugün ABD oturumu başlamadan önce açıklayacak. Bu bankaların gelir görünümüne ilişkin tahminlerinin son iki ay içinde düşürüldüğü göz önüne alındığında, LSEG tarafından araştırılan hisse senedi analistleri (bkz. Şekil 2024), ortalama olarak ABD bankalarının 2'ün ilk çeyreğinde kazanç artış hızının daha zayıf olacağını öngördü; JP Morgan Chase'in hisse başına kazançta (EPS) bir önceki yılın çeyreğine göre muhtemelen %1'lük bir düşüş kaydetmesi bekleniyor ve Citigroup için hisse başı kazançta yıllık %2024 ve yıllık %4'lik daha fazla düşüş bekleniyor ve Wells Fargo.

Bu üç büyük ABD bankasının ilk çeyrek kazanç tahminlerine yönelik "daha düşük bir çıta" belirlendiği göz önüne alındığında, potansiyel pozitif kazanç sürprizi elde etmek muhtemelen daha kolay olacak ve bu da en azından kısa vadede olumlu bir geri bildirim döngüsünü tetikleyebilir. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması için terim (JP Morgan Chase 1. sırada)^th DJIA'da bileşen ağırlığı açısından Goldman Sachs 3. sırada yer alıyor^rd).

DJIA'da 38,200/060'lık önemli kısa vadeli desteği izleyin

Şekil 3: 30 Nisan 12 itibarıyla US Wall St 2024 kısa vadeli trend (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Teknik analizin merceğinde trendler dikey yönde hareket etmez, trend aşamaları içerisinde salınır.

ABD Wall Street 30 Endeksi'nin (Dow Jones Endüstriyel Ortalama vadeli işlemlerinin bir göstergesi) fiyat hareketleri, 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların altına kırılmasıyla kısa ve orta vadeli düşüş trendi aşamalarına dönüşmeye başladı.

İlginç bir şekilde, saatlik RSI momentum göstergesinde görülen son gözlemler, 10 Nisan Çarşamba günü aşırı satış durumuna ulaştıktan sonra dün yükseliş eğilimi gösteren bir ayrışma koşulunun izini sürdü; bu da Çarşamba gününden bu yana mevcut olan kısa vadeli aşağı yönlü momentumun gevşemeye başladığını gösteriyor (bkz. 3).

Aşağı yönlü momentumun hafiflemesi, 38,200/060 kilit kısa vadeli temel destek devam ettiği sürece Endeksin potansiyel kısa vadeli ortalama toparlanma ihtimalini artırdı. Kısa vadeli direncin 38,660'ın üzerinde olması, sonraki ara dirençlerin 38,930 ve 39,100'e gelmesini sağlar (aynı zamanda 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalarla birleşir).

Öte yandan, 38,060'ın altındaki bir kırılma, bir sonraki ara desteklerin 37,770 ve 37,390'da ortaya çıkması için aşağı yönlü itici aşağı hareket dizisinin devamına yönelik ortalama geri dönüş toparlanma senaryosunu geçersiz kılıyor.

İçerik yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet alıp satma çözümü değildir. Görüşler yazarlardır; OANDA Business Information & Services, Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, memurlarının veya müdürlerinin olması zorunlu değildir. OANDA Business Information & Services, Inc. tarafından üretilen ödüllü bir forex, emtia ve küresel endeksler analizi ve haber sitesi hizmeti olan MarketPulse'ta bulunan herhangi bir içeriği çoğaltmak veya yeniden dağıtmak isterseniz, lütfen RSS beslemesine erişin veya şu adresten bizimle iletişime geçin: [e-posta korumalı]. Ziyaret https://www.marketpulse.com/ küresel pazarların ritmi hakkında daha fazla bilgi edinmek için. © 2023 OANDA Ticari Bilgiler ve Hizmetler A.Ş.