Generativna podatkovna inteligenca

Kaj je Gains Network? [SPONZORIRANO]

Datum:

Zlom FTX je ustvaril praznino na trgu trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, zaradi česar številni trgovci na drobno iščejo zaupanja vredno platformo, ki ne temelji na goljufivih shemah. Na srečo je odgovor morda v decentraliziranih omrežjih, ki dajejo prednost samoskrbništvu. Ena takih platform je Gains Network.

Preden se poglobimo v samo platformo, kakšne koristi lahko trgovci dobijo od trga izvedenih finančnih instrumentov?

Zakaj trgovati z izvedenimi finančnimi instrumenti?

Vsako gospodarstvo poganjata proizvodnja in trgovina, vendar sta obe prekriti s težkim plaščem špekulacij. Med najbolj priljubljenimi špekulativnimi instrumenti, ki jih je treba upoštevati, so trajne terminske pogodbe. Te pogodbe špekulirajo o gibanju cen osnovnega sredstva, vendar brez lastništva samega sredstva.

So tako imenovani izvedeni finančni instrumenti in so med najbolj tveganimi instrumenti na trgih, s katerimi običajno trgujejo izkušeni strokovnjaki, pa tudi mali vlagatelji.

Večne terminske pogodbe se poravnajo v gotovini, namesto da bi se izročilo osnovno sredstvo. Recimo, da imate oko za hipotetični kripto žeton, BitBoost. Imate razloge za domnevo, da bo njegova vrednost v prihodnjih tednih skokovito narasla zaradi številnih možnih razlogov:

  • Večje podjetje lahko sprejme BitBoost, kar bi povečalo njegovo legitimnost.
  • Prihajajoče partnerstvo ali sodelovanje bi lahko povečalo prepoznavnost žetona in dvig trgovanja.
  • Omrežje žetona bi lahko doživelo večjo nadgradnjo.
  • Celoten medijski pomp bi lahko prerasel v navdušenje, kar bi povzročilo povečano povpraševanje.
  • Žeton lahko kotira na večji borzi, kar prav tako povečuje povpraševanje.

Oboroženi z enim od teh razlogov kupite trajno terminsko pogodbo za 1 kovanec BitBoost z 10-kratnim vzvodom. Za začetek uporabite 100 USD kot lastni kapital kot maržo, medtem ko je cena samega hipotetičnega žetona 100 USD. Zato bi vaša skupna naložba ali pozicija v BitBoost perpetual znašala 1,000 $, kot 10 BitBoost krat 100 $ na kovanec.

Kaj se zgodi potem?

Če BitBoost naraste na 110 USD, bi bila vaša pozicija s finančnim vzvodom 1,100 USD, kar je 10 BitBoost krat 110 USD na kovanec.

Na tej točki bi lahko prodali trajno terminsko pogodbo in v žep pospravili dobiček v višini 100 USD, kar je razlika med vašo začetno naložbo v višini 1,000 USD in njeno sedanjo vrednostjo 1,100 USD.

Če BitBoost pade s 100 $ na 90 $, boste izgubili 100 $. Na vas je, da se odločite, v katero smer boste stavili.

Če menite, da se bo cena BitBoost znižala, lahko prodate trajno terminsko pogodbo za 1 BitBoost z desetkratnim vzvodom. S tem bi si iz borze izposodili 1 BitBoost in ga prodali po trenutni tržni ceni 100 USD.

Potem, če pade na 90 $, lahko odkupite žetone s finančnim vzvodom po nižji ceni in jih vrnete posojilodajalcu - borzi. Razlika bi vam prinesla 10 $ realiziranega dobička ali 100 $, če bi 10-krat dvignili finančni vzvod.

Tovrstno stavljanje cene navzdol se imenuje shorting. Omogoča vam dobiček iz amortizacije žetona. Nasprotno, ko pričakujete, da se bo žeton dvignil, boste sklepali dolge pozicije.

Seveda lahko tudi izgubite denar, če cena žetona dlje časa nepričakovano naraste. Podobno lahko utrpite izgube zaradi padca vrednosti, ko se odločite za dolgoročno trgovanje.

Končno, kje pride v poštev »večno«? Ne glede na to, ali stavite na gibanje cene navzgor ali navzdol, te terminske pogodbe nimajo datuma poteka. To pomeni, da lahko obdržite svoj položaj, dokler ste sposobni vzdrževati zahtevano maržo in provizije za prevračanje, kar vam daje veliko večjo prilagodljivost pri vaših strategijah trgovanja.

Zdaj, ko smo razčistili osnove o trajnih terminskih pogodbah, je najpomembnejše vprašanje, katero trgovalno platformo izbrati?

Razlaga omrežja pridobitev

Po neuspehu kripto borze FTX lani so vlagatelji izgubili zaupanje v centralizirane platforme. Namesto tega ljudje iščejo decentralizirane protokole, ki omogočajo nezaupljiv dostop uporabnikom, ki imajo lastne denarnice za samostojno skrbništvo.

V zadnjem letu se je decentralizirano omrežje Gains povečalo na 10,000 trgovcev z 800. Trgovalna platforma je na voljo v Ethereumovih najboljših skalirnih omrežjih, Arbitrum in Polygon, z zanemarljivimi pristojbinami za plin. Arbitrum je vedno bolj postaja Ethereumova rešitev za razširljivost, ki jo izbirajo veterani trgovcev.

Arbitrum Cena plina Zadnja
Arbitrum cena plina. vir: CoinTool

Zahvaljujoč tem voznikom je gTrade poravnal že več kot 700,000 poslov.

Kako pa decentralizirani protokol obravnava trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti? Ali ne bi potrebovali centralizirane borze z visoko likvidnostjo, kot je Binance?

Gains Network ima v rokavu trik, ki omogoča celo 1000-kratni vzvod. In ne samo za kriptožetone, ampak tudi za nekatere delnice, blago, indekse in forex pare. Povpraševanje po obeh razredih sredstev se spreminja, vendar je še vedno v glavnem osredotočeno na kripto, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tedenski obseg po vrsti sredstva Tedenski obseg gTrade
Tedenski obseg. vir: Dune

Kot pri vsaki decentralizirani aplikaciji (dApp) lahko dostop do gTrade z denarnico s samostojnim skrbništvom, kot je MetaMask, ne da bi se morali prijaviti. Toda preden se lotimo odpiranja vaše prve trajne terminske trgovine, kako natančno gTrade ohranja likvidnost?

Prvič, ne pozabite, da je trgovanje s finančnim vzvodom podvig z visokim tveganjem in visoko nagrado. Primer, če pogledamo gTrade statistika dobička proti izgubam, vidimo, da je PNL zaprtih pozicij kumulativno v negativnem območju pri skoraj -7 milijonih $.

PNL zaprtih pozicij
gTrade trgovinska statistika. vir: Dune

Tako kot tradicionalna borza je tudi gTrade zgrajen ob predpostavki, da večina trgovcev v povprečju izgubi denar. Poraženci pa polnijo likvidnostno blagajno protokola. Natančneje, z deponiranjem stabilnega coina DAI kot zavarovanja za naložbene pozicije. To je prva obrambna linija gTrade pred likvidacijo, ko se zahteva marža.

Toda kaj se zgodi, ko imajo trgovci pozitiven PnL, ki presega njihovo zavarovanje? Takrat nastopi druga obrambna linija, prekomerno zavarovana plast v obliki a 5 milijonov dolarjev likvidnostnega sklada v lasti protokola.

Nazadnje ima gTrade tretjo linijo obrambe pred likvidacijo v obliki trezorja gDAI. V tem likvidnostnem bazenu lahko vsak položi stabilne kovance DAI kot stanje nasprotne stranke. V zameno prejmejo znižanje provizij za trgovanje. Ponudniki likvidnosti, ki jih spodbujajo ti donosi, krepijo likvidnost protokola.

Provizije za trgovanje organsko spodbujajo LP-je, saj njihov donos niha glede na povpraševanje po trgovanju. Trezor trenutno plačuje 20-odstotni letni odstotek donosa (APY), medtem ko hrani stabilne coine DAI v vrednosti več kot 30 milijonov dolarjev ali 45 milijonov dolarjev, če upoštevamo Polygon in Arbitrum.

trezor gDAI

Čeprav je APY v dvomestnem območju, izhaja iz provizij za trgovanje. Gains Network ima tudi lasten žeton GNS, ki uporabnikom omogoča, da zaslužijo delež prihodkov od protokola. Kadarkoli položite DAI v trezor, prejmete tekoči žeton gDAI ERC-20, ki predstavlja vaše lastništvo deleža.

Sistem odvzema je sestavljen iz epoh. V prvih dveh dneh vsake epohe lahko dvignete sredstva. Vendar pa obstaja časovna zapora med zahtevo za dvig in njeno izvršitvijo. Ta zakasnitev časovne zapore je odvisna od razmerja zavarovanja trezorja:

  • Trezor je 120 % ali več zavarovan = 1 časovna zapora epohe (3 dni)
  • Trezor je 110 %-120 % zavarovan s premoženjem = časovna zapora 2 epoh (6 dni)
  • Zavarovanje trezorja je pod 110 % = časovna zapora 3 epoh (9 dni)

Namen časovne zapore je kritje trgovanja s finančnim vzvodom. Z visokim tveganjem in visoko nagrado v mislih, začnimo z vašim prvim gTrade.

Kako začeti uporabljati gTrade?

Gain Network ima dve vrsti dostopa:

Tisti običajni, v katerem povežete svojo denarnico in izberete omrežje, bodisi Arbitrum ali Polygon. Na primer, če imate MetaMask, bo denarnica samodejno nastavila omrežne nastavitve za Arbitrum, ko preklopite nanjo.

Drugi način je omogočiti gTradeovo lastniško denarnico za trgovanje z enim klikom (1CT). Če ste naveličani klikanja na odobritve MetaMask za vsako transakcijo, denarnica 1CT zagotavlja dodatno udobje. Nato bi lahko nemoteno trgovali, kot da bi bili na centralizirani borzi.

Trgovanje z enim klikom

Po kliku »Gremo« je potreben kratek postopek v 4 korakih ustvarite denarnico 1CT:

  1. Ustvari PIN
  2. Podpišite sporočilo
  3. Odobrite novo denarnico 1CT
  4. Financirajte denarnico 1CT z ETH za stroške plina.

Tako kot MetaMask je tudi 1CT denarnica s samostojnim skrbništvom, kar pomeni, da imate svoj zasebni ključ, ne gTrade ali, ne daj, FTX. Kar zadeva vašo prvotno denarnico, bi bil najprimernejši način financiranja prenos sredstev iz centralizirane borze, kot sta Binance ali Coinbase.

To je zato, ker omogočajo najlažjo pretvorbo fiat v kripto.

Vaša denarnica 1CT pride v poštev kot denarnica za delegiranje. Kot že ime pove, je to vrsta denarnice, ki vam omogoča prenos kripto sredstev na tretjo osebo za namene trgovanja, v tem primeru Gains Network.

Glede na to, da je vaša denarnica 1CT povezana z vašim izvirnim naslovom denarnice, ki vsebuje vaše zavarovanje s premoženjem in stanje dobička in izgube (PnL), denarnica 1CT potrebuje samo plinska sredstva za oddajo transakcij. Na ta način se lahko vključite v bolj brezhibno izkušnjo trgovanja, hkrati pa ohranite popoln nadzor nad svojimi sredstvi.

Kako odprete svojo prvo pozicijo v gTrade, ko financiranje z denarnico in ustvarjanje 1CT ni več na poti?

Prva stvar, ki jo boste opazili, je, da ima gTrade vse možnosti, ki so na voljo na prvi pogled. Glavno je, da stavite na povečanje vrednosti žetona (LONG) ali stavite na znižanje vrednosti žetona (SHORT). Na primer, vzemimo Cardano kot vaš stalni terminski cilj.

Domača valuta verige blokov je ADA, zato bo par za trgovanje z žetoni ADA/USD, ki ga lahko ročno poiščete tako, da vnesete prvih nekaj črk.

Trgovalni par ADA USD

Ko izberete trgovalni par, se boste morali odločiti za svojo trgovalno pozicijo - DOLGO ali KRATKO. Nato izberite svoj finančni vzvod. Najmanjša je 2x, sega pa vse do 150x. Na Polygonu je najmanjša velikost pozicije 1,500 DAI, upoštevajoč zavarovanje in finančni vzvod.

Če bi torej izbrali 2-kratni finančni vzvod na 800 DAI, bi bil vaš položaj 1,600 DAI, brez stroškov protokola.

Velikost položaja

Z nastavljeno vrsto in velikostjo pozicije imate pogoje, pod katerimi se pozicija zapre. Imeli boste tri možnosti:

  1. Nastavi omejeno naročilo: določite posebno ceno, po kateri boste kupili ali prodali ADA. Na primer, če menite, da se bo ADA dvignila na 0.5 USD, in ga želite kupiti, bi nastavili to omejitev. Enako velja za prodajo po določeni ceni.
  2. Take profit naročilo: samodejno proda ADA, ko doseže ceno, ki ste jo nastavili.
  3. Stop izgubo: samodejno proda ADA, ko doseže določeno ceno, da omeji vaše izgube. Na primer, če ste kupili ADA po 0.35 USD, vendar nastavite naročilo za ustavitev izgube na 0.30 USD, bo vaš ADA samodejno prodan, ko njegova cena pade pod 0.30 USD.

S kombinacijami naročil lahko svoje tveganje obvladujete z večjo prilagodljivostjo.

Kako Gains Network pozna natančno ceno žetonov?

Iz starogrške mitologije je bil orakelj posrednik med ljudmi in bogovi. V kriptoprostoru so omrežja Oracle vmesni sistemi, ki posredujejo podatke zunaj verige pametnim pogodbam v verigi. Tako dApps pridobijo svojo zmogljivost za izvajanje svoje logike na podlagi podatkov iz resničnega sveta.

Običajno so ti podatki iz resničnega sveta cene kriptovalut. Najbolj priljubljeno takšno orakeljsko omrežje je Chainlink (LINK), ki uporablja decentraliziran sistem preverjanja, da se prepriča, ali so podatki pravilni.

V nasprotju s tem Gains Network uporablja lastno prilagojeno orakelj Chainlink za zagotavljanje točnosti cen.

Gains je bil sprva uveden na verigi blokov Polygon, vendar se je 2. decembra izkazalo, da je uvedba na Arbitrum, rešitev za skaliranje ravni 31 za Ethereum, katalizator njene nedavne rasti.

Ishan Bhaidani, sodelavec Gainsa, je dejal, da je imelo pri nedavnem zagonu pomembno vlogo tudi orakeljsko omrežje protokola. Projekt uporablja prilagojene oraklje Chainlink, ki zagotavljajo podatke o cenah za sredstva v verigi in zunaj nje.

Ko se trgovci zanašajo na hitro sprejemanje odločitev, da zagotovijo dobičke ali ustavijo izgube, morajo biti prepričani, da je orakeljsko hranjenje brezhibno. Toda včasih se lahko pojavijo "stenji prevare". To je tanka navpična črta na grafikonu cen, ki predstavlja najnižjo ali najvišjo točko sredstva v določenem časovnem obdobju.

Stenji kot taki prikazujejo razpon cen. Toda stenj prevare se zgodi, ko se s kriptovaluto manipulira, da se ustvari iluzija tržne dejavnosti. To se običajno zgodi, ko kiti oddajo velika naročila, ki so drastično visoko nad ali pod trenutno tržno ceno sredstva.

Posledično se manifestirajo kot stenji prevare, da sprožijo naročila za zaustavitev izgube ali umetno zvišajo ceno, kar kitu omogoči prodajo po višji ceni. Prilagojeni orakelj Chainlink podjetja gTrade je posebej nastavljen tako, da filtrira stenje prevar, da prepreči takšno obliko tržne manipulacije.

Opomba: ta razlagalnik je sponzoriral Gains Network

Zavrnitev odgovornosti za serijo:

Ta članek iz serije je namenjen splošnim navodilom in informacijam samo za začetnike, ki sodelujejo pri kriptovalutah in DeFi. Vsebine tega članka si ne smemo razlagati kot pravni, poslovni, naložbeni ali davčni nasvet. Za vse pravne, poslovne, naložbene in davčne posledice in nasvete se posvetujte s svojimi svetovalci. Defiant ne odgovarja za izgubljena sredstva. Pred interakcijo s pametnimi pogodbami uporabite svojo najboljšo presojo in opravite potrebno skrbnost.

spot_img

Najnovejša inteligenca

spot_img

Klepetajte z nami

Zdravo! Kako vam lahko pomagam?