O contínuo boom da IA generativa trouxe a tecnologia de automação de volta ao centro das atenções em vários setores e, para o mundo do investimento institucional, a ascensão das máquinas ajudou a descobrir muitas oportunidades na forma de algoritmos.
negociação.
Quando se trata do setor de tecnologia em particular, a inteligência artificial é um tema que está constantemente ganhando força. A sua capacidade transformadora de trazer novas tecnologias e ferramentas evolutivas para o mundo das finanças ajudou a orientar mais instituições
do que nunca em direcção ao crescimento da carteira, e o futuro parece mais brilhante do que nunca à medida que novos desenvolvimentos na tecnologia financeira continuam a mostrar-se.
Com isto em mente, vamos dar uma olhada na tecnologia emergente que ajuda a transformar o cenário de negociação algorítmica e nas vantagens que ela pode trazer a nível institucional:
Inovações em negociação algorítmica
A negociação algorítmica oferece muitas vantagens para os traders institucionais e é conhecida pela sua velocidade e eficiência. Crucialmente, também capacita as instituições para superarem os
falácias da emoção humana no processo de tomada de decisão, ajudando a operar sem erros evitáveis que atrapalhem o julgamento.
Embora existam muitas opções disponíveis para investidores e muitas opções gratuitas que oferecem alguma forma de cobertura algorítmica, para instituições ambiciosas que pretendem extrair rendimento de pedidos de alto volume e margens de derrapagem finas, é apenas
serviços principais que deve ser considerada uma solução viável.
Através de algoritmos principais, é possível executar ordens com os melhores preços possíveis dentro de uma fração da abertura de uma negociação, ajudando a evitar derrapagens e garantindo que margens finas sejam otimizadas a uma taxa consistente.
Aproveitando a negociação de ultra alta frequência
Um componente central da negociação algorítmica é a negociação de alta frequência (HFT) e ultra-HFT. Estas ferramentas funcionam como intermediários altamente responsivos entre compradores e vendedores e podem ajudar as instituições a tirar o máximo partido das discrepâncias marginais de preços que só podem existir
por milissegundos.
O Ultra-HFT pode florescer com negociações algorítmicas baseadas em regras assistidas por computador, por meio das quais programas dedicados podem tomar decisões importantes instantaneamente com base nos requisitos das instituições para realizar negociações. Para negociações em grande escala, os algoritmos também podem
dividir pedidos de alto volume em muitos pedidos menores para oferecer maiores vantagens de preço.
Além disso, os algoritmos têm o poder de programar o envio de ordens ao mercado e podem acessar feeds de dados em alta velocidade em tempo real, identificar sinais de negociação, interpretar faixas de preços ideais e colocar ordens de negociação assim que surgir uma oportunidade. .
Crucialmente, a evolução da IA e do aprendizado de máquina ajudou a alavancar uma nova geração de ferramentas ultra-HFT que podem equipar as instituições com ferramentas de ponta que oferecem a capacidade de identificar ordens pendentes uma fração antes do resto do mercado, potencialmente
facilitando mais oportunidades para rendimentos comerciais em alta escala.
A era do processamento de linguagem natural
A era da IA generativa ajudou a introduzir o processamento de linguagem natural (PNL) no cenário de negociação algorítmica, o que pode ajudar os traders a criar regras, objetivos e condições mais flexíveis a serem seguidos pelos modelos.
A PNL tem
muitos usos em todo o cenário financeiro e pode ser usado com grande efeito na análise de fatores como o sentimento do mercado em uma ampla gama de escuta social e pesquisas de analistas para fornecer um conjunto de capacidades muito mais bem informado para instituições
comerciantes.
Utilizando o potencial de IA e ML em escala
Para muitas instituições, os desafios residem na utilização de dados e insights comerciais prontamente disponíveis. O caminho para a criação de uma estratégia funcional que esteja alinhada com os objetivos, valores e estratégias existentes de uma instituição pode ser complexo, mas pode ser pavimentado
por meio de uma combinação de inteligência artificial e aprendizado de máquina.
Enquanto no passado os fornecedores de algoritmos detinham muito controlo sobre o desempenho das suas ferramentas, a IA e o ML estão a ajudar a democratizar o cenário, proporcionando mais adaptabilidade às empresas.
Isto não só ajuda os algoritmos a se tornarem mais adaptáveis às necessidades das instituições, mas também pode ajudá-los a se tornarem mais adequados ao instrumento específico, às condições de mercado e ao crédito disponível em cada negociação.
“A IA melhorou significativamente a eficiência do processamento e análise de dados, permitindo uma avaliação mais rápida de grandes conjuntos de dados cruciais para estratégias de negociação algorítmica”, explicou Andrew Bradshaw, chefe global de Prime – Hedge Funds da
Mercados globais de 26 graus.
“Isso se estende aos algoritmos de aprendizado de máquina que aprendem continuamente com novos dados e otimizam as estratégias de negociação para as mudanças nas condições do mercado, ao mesmo tempo que minimizam o preconceito humano no processo de investimento. Esses avanços levaram a uma abordagem mais dinâmica
para navegar nos mercados financeiros.”
No futuro, a gestão de ordens e a gestão de execução tornar-se-ão mais sinergizadas através desta combinação de ferramentas de automação, e o recente boom generativo da IA ajudará a alimentar novas capacidades técnicas neste campo para instituições ambiciosas e engenhosas
para continuar construindo sua vantagem no setor.
Execução de algoritmo responsivo
Os algoritmos de execução podem ajudar a otimizar o desempenho das instituições na compra e venda de títulos em escala. Crucialmente, as ferramentas de execução de algoritmos de melhor desempenho do setor podem ajudar a alavancar grandes pedidos de uma maneira que cause um impacto mínimo
no preço e reduz o custo geral de uma negociação.
Algoritmos sofisticados podem operar tendo em mente o preço médio ponderado pelo volume (VWAP) e o preço médio ponderado pelo tempo (TWAP). Isto significa que grandes encomendas podem ser executadas durante um período específico para criar um impacto mínimo no mercado, apesar da sua escala global.
Algumas das ferramentas de execução de algoritmos mais eficazes podem aproveitar ordens iceberg, que dividem ordens grandes em ordens menores para ocultar sua marca no mercado. Juntamente com o roteamento inteligente de ordens, isso pode ajudar a agregar valor às mesas de negociação institucionais sem criar
um desequilíbrio de mercado.
Crucialmente, isto pode ajudar a melhorar a precisão e consistência das negociações. Por exemplo, as execuções de algoritmos podem utilizar um conjunto de regras e critérios predefinidos para moldar negociações automatizadas. Isso reduz as chances de erro e permanece em conformidade durante todo o processo.
o processo de execução.
Além disso, as execuções algorítmicas podem ajudar as instituições a cumprir as regulamentações geográficas, como a diretiva MiFID II da UE, que exige que os investidores demonstrem a melhor execução ao realizar negociações.
Assentos na primeira fila na evolução do comércio
Os avanços recentes na IA ajudaram a impulsionar a evolução da negociação algorítmica e ajudaram as instituições a construir estratégias de negociação funcionais com rapidez.
Ultra HFT liderará a corrida por soluções de algoritmos mais rápidas no cenário, à medida que mais participantes importantes buscam as maiores margens de lucro, agindo nas janelas de oportunidade mais infinitesimais.
A chegada do Ultra HFT tem o potencial de fazer o jogo das instituições mais ambiciosas do mundo e pode ajudar várias gerações de traders a colher os benefícios do aproveitamento de estratégias de negociação baseadas no sentimento do mercado, na análise rápida e numa
compreensão central de seus compromissos institucionais por meio de níveis fluentes de compreensão da PNL.
A próxima geração de negociação institucional está em andamento e é hora de as instituições aproveitarem as massas de dados à sua disposição.
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- Fonte: https://www.finextra.com/blogposting/26009/how-emerging-technology-turned-algorithmic-trading-into-the-king-of-institutional-investing?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
