Detaliczny obrót akcjami oznacza kupno i sprzedaż akcji spółki przez inwestorów indywidualnych za własne pieniądze. Sektor detaliczny jest kluczową częścią rynków finansowych.
Należy wspomnieć, że handel detaliczny akcjami zyskał ostatnio znaczącą rolę wraz z demokratyzacją technologii. Bariery wejścia na rynki zmniejszają się z roku na rok, wymagania dotyczące depozytu początkowego są mniejsze, a proces otwierania konta jest generalnie bardzo szybki.
Postęp w komputerach osobistych i branży finansowej zniszczył handel na parkiecie i teraz inwestorzy z całego świata mogą inwestować i spekulować na cenach akcji ze swoich sypialni. Przewiduje się jednak, że postęp technologiczny będzie kontynuowany. Przewiduje się, że w szczególności postęp w zakresie sztucznej inteligencji (AI) będzie miał największy wpływ na
handlowcy detaliczni.
Sztuczna inteligencja jest szeroko wykorzystywana w handlu akcjami nawet dzisiaj. Głównie przez inwestorów instytucjonalnych, ponieważ duże instytucje dysponują wszystkimi zasobami do opracowywania, testowania, ulepszania i monitorowania modeli sztucznej inteligencji w celu zyskownego handlu akcjami. Walutowe zastosowania sztucznej inteligencji to:
-
Uczenie maszynowe: Algorytmy uczenia maszynowego są szeroko stosowane w handlu finansowym. Modele te pomagają traderom w modelowaniu predykcyjnym, analizie regresji i klasyfikacji.
-
Przetwarzanie danych: Systemy handlowe AI bardzo szybko przetwarzają ogromne ilości danych i szybko podejmują decyzje handlowe. Dlatego rynki finansowe uważane są za wysoce efektywne.
-
Rozpoznawanie wzorców: systemy AI doskonale radzą sobie z szybkim i skutecznym rozpoznawaniem wzorców. Rozpoznawanie wzorców umożliwia inwestorom wcześniejsze dołączanie do transakcji.
-
Zarządzanie ryzykiem: sztuczna inteligencja już pomaga traderom w optymalizacji portfela.
-
Głębokie uczenie się: algorytmy głębokiego uczenia się wykorzystują historyczne dane rynkowe w celu znalezienia wzorców, które mają tendencję do powtarzania się. Traderzy korzystają z tych informacji, aby znaleźć nowe przyszłe możliwości handlowe.
Korzyści i ryzyko związane ze sztuczną inteligencją w handlu detalicznym akcjami
Systemy AI usprawniają proces podejmowania decyzji, szybko analizując obszerne ilości informacji, identyfikując wzorce handlowe, oceniając nastroje rynkowe i wielkość pozycji. Oprócz sztucznej inteligencji handlowcy detaliczni mogą korzystać ze stron osób trzecich, takich jak
Handlowe mózgi, aby ulepszyć ich analizę.
Istnieją jednak również potencjalne wady stosowania sztucznej inteligencji w handlu, które należy omówić. Po pierwsze, opracowywanie i ulepszanie modeli handlu sztuczną inteligencją nie jest tanie, a większość inwestorów detalicznych nie jest w stanie konkurować z dużymi instytucjami, które przeznaczają znaczne kwoty na inwestycje w celu integracji sztucznej inteligencji ze swoimi systemami handlowymi.
Modele sztucznej inteligencji uczestniczące w rynkach finansowych są dość rozwinięte nawet dzisiaj. Co z kolei sprawia, że handel z zyskiem jest bardzo trudny dla zwykłych handlowców detalicznych, którzy z nich nie korzystają. Jeśli w przyszłości algorytmy handlowe staną się jeszcze bardziej zaawansowane, wielu traderów detalicznych może zostać zmuszonych do znalezienia innego zawodu.
Kilka dekad temu handel akcjami odbywał się na parkietach giełdowych. Jednak w miarę jak nowoczesne komputery sprawiły, że wszystko stało się elektroniczne i łatwo dostępne dla większości ludzi na całym świecie, warunki rynkowe uległy zmianie. Wielu traderów na parkiecie straciło przewagę konkurencyjną i odeszło z zawodu, gdy zetknęli się z zupełnie innymi rynkami finansowymi. Obecnie większość handlu odbywa się za pomocą robotów. Zwłaszcza jeśli chodzi o handel o wysokiej częstotliwości i arbitraż. Handel wysokiej częstotliwości (HFT) to rodzaj strategii handlowej, która polega na realizacji dużej liczby zleceń z niezwykle dużą szybkością realizacji. Arbitraż to strategia handlowa polegająca na jednoczesnym uczestnictwie na różnych rynkach i badaniu niewielkich różnic. W przyszłości ręcznie
handel detaliczny może stać się przedsięwzięciem nieopłacalnym.
Porównaj sztuczną inteligencję do handlarza ludźmi
Istnieją pewne zalety i wady handlu ręcznego i handlu za pomocą robotów handlowych. Dlatego instytucje wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich analizach i realizacji transakcji często łączą sztuczną inteligencję z profesjonalnymi traderami. Zarówno sztuczna inteligencja, jak i handlarze ludźmi współpracują, aby zwiększyć zyski i zminimalizować ryzyko.
Szybkość przetwarzania i analiza danych
Algorytmy handlowe oparte na sztucznej inteligencji są niezwykle szybkie i precyzyjne. Potrafią przetwarzać ogromne ilości danych w ciągu milisekund i bezbłędnie realizować zamówienia. Z drugiej strony handlarze ludźmi mają zerowe szanse na konkurowanie ze sztuczną inteligencją w handlu o wysokiej częstotliwości. Nowoczesne algorytmy handlowe potrafią bardzo szybko analizować rynki i odczytywać wiadomości finansowe. Ludzie nie są w stanie dorównać swoim osiągnięciom.
Emocje i wytrzymałość
Roboty nie biorą urlopów, nie chorują ani nie są leniwe. Ponadto algorytmy handlowe AI nie mają ludzkich emocji, takich jak chciwość, strach przed wykonaniem zlecenia, nadzieja i chęć zemsty na handlu.
Intuicja i kreatywność
Obecnej wersji sztucznej inteligencji brakuje ludzkiej intuicji i kreatywności. Robią to, co im zaprogramowano, jednak postęp w technologii sztucznej inteligencji może w przyszłości poprawić również ten aspekt. Roboty nie widzą szerszego obrazu, dlatego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w instytucjach finansowych sztuczna inteligencja współpracuje z ludzkimi traderami.
Peleryna
Podsumowując, nowoczesne roboty handlowe odgrywają ważną rolę w handlu akcjami. Obecnie więcej transakcji wykonują roboty niż handlarze ludźmi. Podczas gdy sztuczna inteligencja ma wiele przewag nad ludźmi, takich jak szybkość, precyzja i brak emocji. Ludzie mają intuicję i kreatywność, które dają nam przewagę konkurencyjną. Może się to jednak zmienić i nowe, ulepszone algorytmy oparte na sztucznej inteligencji mogą zastąpić ludzi. Jeśli tak się stanie, wielu traderów detalicznych może opuścić branżę lub zamiast tego zainwestować w algorytmy handlowe. Jedyną stałą rzeczą jest to, że świat finansów ciągle się zmienia.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.finextra.com/blogposting/25392/how-will-ai-change-the-retail-stock-trading-industry?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs