Post gościa HodlX  Prześlij swój post

 

Narodziny sztucznej inteligencji (AI) przypisuje się warsztatom w Dartmouth w 1956 roku, gdzie omawiano pomysł stworzenia inteligentnych maszyn.

W 2010 r. głębokie uczenie się - podzbiór uczenia maszynowego - zyskał na znaczeniu. W ostatnich latach głębokie uczenie się zyskało duże zainteresowanie inwestorów.

Maszyny napędzane sztuczną inteligencją potrafią analizować duże ilości danych, identyfikować złożone wzorce i szybko formułować prognozy oparte na danych.

Warto zauważyć, że algorytmy głębokiego uczenia się i rozpoznawania wzorców są trenowane poprzez analizę dużych ilości danych.

Jednakże analiza przeszłych wyników rynkowych nie zawsze jest dobrym prognostykiem na przyszłość, ponieważ warunki rynkowe często się zmieniają.

Inwestorzy i instytucje finansowe łączą się głęboka nauka z tradycyjną analizą przeprowadzoną przez człowieka, aby zyskać przewagę nad konkurencją.

Zarządzanie portfelem oparte na sztucznej inteligencji

Algorytmy głębokiego uczenia się przodują w optymalizacji alokacji portfela, biorąc pod uwagę różne aktywa, dane historyczne dotyczące wyników i spektrum czynników ryzyka.

Ich głównym celem jest tworzenie portfeli, które albo maksymalizują zyski, albo są zgodne z konkretnymi celami inwestora. Sztuczne inteligencje są również wykorzystywane do przywracania równowagi w portfelach.

Systemy oparte na sztucznej inteligencji automatyzują przywracanie równowagi portfela poprzez ciągłe śledzenie wydajności aktywów i analizowanie odchyleń od docelowych alokacji.

Ten płynny proces zapewnia, że ​​portfel pozostaje zgodny z zamierzonym profilem ryzyka i zwrotu.

Oprócz zarządzania portfelem algorytmy oparte na sztucznej inteligencji pomagają w ryzyku zabójcy, analizując nastroje rynkowe i przeprowadzając predykcyjną analizę techniczną.

Głębokie uczenie się odgrywa kluczową rolę w ocenie ryzyka inwestycyjnego i skutecznym zarządzaniu nim.

Sztuczna inteligencja jest aktywnie wykorzystywana do analizy nastrojów poprzez badanie mediów społecznościowych, wiadomości i innych źródeł informacji, aby ocenić, jak opinie publiczne mogą wpłynąć na ceny aktywów.

Informacje te są istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Rynki kryptowalut i sztuczna inteligencja

Rynki kryptowalut, czyli często tzw rynki kryptograficzne, to rynki finansowe, na których kupują, sprzedają i handlują aktywami cyfrowymi (przez spekulantów).

Kryptowaluty to waluty cyfrowe, które wykorzystują kryptografię dla bezpieczeństwa i działają na niej blockchain technologia.

Technologia Blockchain przypomina księgę cyfrową, która nie jest zarządzana przez jedną osobę ani firmę. Zamiast tego jest udostępniany na wielu komputerach.

Po raz pierwszy został użyty w Bitcoinie (BTC), ale może znacznie więcej.

Technologia Blockchain wykorzystywana jest nie tylko do transakcji finansowych, ale także do administrowania systemami głosowania.

Rynki kryptowalut stały się podatnym gruntem do zastosowania sztucznej inteligencji na różne sposoby, takie jak przewidywanie cen, handel algorytmiczny, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie oszustw, analiza nastrojów, zarządzanie portfelem i cyberbezpieczeństwo.

Plusy inwestowania w kryptowaluty

Pasywne i aktywne inwestowanie w aktywa kryptograficzne oferuje kilka korzyści. Omówmy główne.

Rynki kryptowalut charakteryzują się dużą zmiennością i dlatego oferują wysoki potencjalny zwrot. Z drugiej strony wzrasta również ryzyko.

Na przykład BTC i inne altcoiny odnotowały znaczny wzrost cen w ciągu ostatnich kilku lat.

Inwestowanie w kryptowaluty pomaga inwestorom dywersyfikować swój portfel, ponieważ nie jest bezpośrednio powiązane z tradycyjnymi rynkami finansowymi.

Aktywa kryptograficzne, takie jak monety i kontrakty CFD na kryptowaluty (kontrakty różnicowe), są łatwo dostępne dla większości inwestorów, umożliwiając globalny udział w rynku.

Handlowcy nie muszą udawać się do tradycyjnych instytucji finansowych, aby kupić kryptowaluty.

Handel kryptowalutami odbywa się aktywnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co oznacza, że ​​handel tymi aktywami jest dla wielu osób elastyczny i wygodny.

Należy wspomnieć, że handel walutami jest dostępny tylko 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, a handel akcjami jest dostępny tylko w godzinach aktywności rynku giełdowego.

Można śmiało powiedzieć, że aktywa kryptograficzne są najbardziej dostępnymi aktywami na świecie.

Bariery wejścia na rynek kryptowalut są niskie, ponieważ wielu brokerów i giełd oferuje dźwignię finansową.

Ekosystem kryptowalut jest wylęgarnią innowacji, stale dając początek nowatorskim projektom i technologiom.

Wczesne inwestycje w te innowacyjne przedsięwzięcia mogą przynieść znaczne nagrody i zwroty.

Kiedy inwestorzy kupują kryptowaluty, posiadają bezpośrednią własność i kontrolę nad swoimi aktywami, bez zależności od pośredników, takich jak banki.

Wielu inwestorów postrzega aktywa kryptograficzne jako zabezpieczenie przed inflacją, podobnie jak złoto. Banki centralne nie mają kontroli nad emisją aktywów kryptograficznych.

Kryptowaluty wydobywa się poprzez rozwiązywanie złożonych problemów obliczeniowych.

Kryptomonety umożliwiają osobom fizycznym szybkie dokonywanie transakcji międzynarodowych i bez dodawania żadnych kosztów transakcyjnych.

Jednakże, istnieją zagrożenia związane z kryptowaluta transakcji, a my rozwiniemy ten temat poniżej.

Wady inwestowania w kryptowaluty

Głównym ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty jest to, że aktywa kryptograficzne są ze sobą silnie skorelowane. Głównym czynnikiem jest cena Bitcoina.

Kryptokorelacja odnosi się do stopnia, w jakim ceny różnych kryptowalut zmieniają się względem siebie.

Należy pamiętać, że inwestowanie w różne wysoce skorelowane aktywa kryptograficzne zmniejsza dywersyfikację.

Innymi słowy, inwestorzy mogą wierzyć, że włożyli jajka do różnych koszyków, podczas gdy wszystkie te jajka lądują w tym samym koszyku.

Jak już wspomniano, aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością, co zwiększa ryzyko.

Ceny mogą ulegać drastycznym wahaniom w krótkim okresie czasu, prowadząc do znacznych zysków lub strat.

Wysoce niestabilny charakter rynków kryptowalut może stanowić wyzwanie dla inwestorów unikających ryzyka.

Rynki kryptowalut są nadal w dużej mierze nieuregulowane. Brak jasnych przepisów może prowadzić do niepewności, oszustw i wyzwań związanych z ochroną inwestorów.

Oszustwa i skandale związane z kryptowalutami mogą mieć negatywny wpływ na Twój portfel inwestycyjny. Przykładowo 11 listopada 2022 r. dyrektor generalny FTX ustąpił ze stanowiska, a spółka ogłosiła upadłość.

Po Skandal FTX, założyciel i dyrektor generalny firmy Sam Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach i poddany ekstradycji do USA w grudniu 2022 r.

Skandal FTX zaszkodził również sektorowi kryptowalut. Podczas tych wydarzeń rynki kryptowalut straciły miliardy dolarów.

Ponadto oszustwa i skandale w branży kryptowalut niszczą zaufanie inwestorów.

Portfele kryptowalutowe i posiadacze aktywów kryptograficznych są pod ciągłymi atakami hakerów i oszustów.

Wspomnieliśmy powyżej w zaletach, że transakcje kryptograficzne są szybkie i nie wymagają pośredników, takich jak banki.

Jednak ta zaleta może łatwo stać się wadą, jeśli inwestorzy zostaną oszukani.

Wiele osób uważa, że ​​kryptowalutom brakuje wewnętrznej wartości i kierują się wyłącznie spekulacjami. Głównym argumentem jest to, że aktywa kryptograficzne są zbyt niestabilne, aby można je było używać jako zwykłej waluty.

Nowe regulacje i działania rządu mogą mieć znaczący wpływ na wartość kryptowalut.

Podsumowując wszystko

Podsumowując, zarządzanie portfelem kryptowalut w oparciu o sztuczną inteligencję oferuje zaawansowane narzędzia do dywersyfikacji i długoterminowego sukcesu.

Głębokie uczenie przoduje w optymalizacji portfela i automatyzuje przywracanie równowagi istniejącym portfelom inwestycyjnym.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji pomagają w ocenie ryzyka i analizie nastrojów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Rynki kryptowalut stanowią podatny grunt dla zastosowań sztucznej inteligencji, jednak wiążą się z ryzykiem, takim jak zmienność i wyzwania regulacyjne.

W szczególności skandal FTX z 2022 r. uwydatnił obawy dotyczące regulacji i bezpieczeństwa.

Pomimo zalet, skorelowany i spekulacyjny charakter aktywów kryptograficznych wymaga ostrożnego zarządzania ryzykiem. Regulacje i działania rządowe mogą mieć wpływ na wartości kryptowalut.

---

Konstantin Rabin pracuje w detalicznym sektorze FX od 2010 roku i kierował działem marketingu jednego z największych europejskich domów maklerskich oraz firmy agregującej dane finansowe. Woli handlować akcjami i posiada m.in Licencjat z biznesu międzynarodowego uzyskany na Uniwersytecie w Groningen w Holandii.

 

Wygenerowany obraz: W połowie podróży

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://dailyhodl.com/2023/11/09/ai-powered-portfolio-management-in-crypto-optimizing-diversification-for-long-term-success/