השקעה בקריפטו, כמו השקעה בכל נכס, טומנת בחובה סיכון מסוים. מצוותים חסרי ניסיון ועד באגים בחוזה חכם, הרבה דברים יכולים להשתבש בפרויקט קריפטו בדרכים שיכולות להוריד את המחיר.
זו הסיבה שפיתחנו את המוביל בתעשייה כרטיס ניקוד סיכון בלוקצ'יין.
איפה הבכורה שלנו כרטיס ניקוד של Blockchain מודד גמול, שלנו כרטיס ניקוד סיכון בלוקצ'יין מודד סיכון, כך שתוכל להשקיע בקריפטו בביטחון.
במדריך זה, ניתחנו את השנה וחצי האחרונות של כרטיסי הסיכון של Blockchain כדי להראות לכם השקעות הקריפטו שהאנליסטים שלנו מאמינים בעלות הסיכון הנמוך ביותר.
כיצד פועל כרטיס הניקוד בסיכון בלוקצ'יין
כרטיס הניקוד שלנו מדרג השקעה בקריפטו בסולם של 1 עד 5, כאשר ציונים נמוכים יותר משווים לפרופילי סיכון נמוכים יותר. (חשוב מאוד: נמוך יותר = טוב יותר.)
כרטיס הניקוד שלנו לסיכון בלוקצ'יין מפרק את סיכון הקריפטו לשש קטגוריות:
- סיכון קבוצתי: אנחנו חופרים בצוות המייסדים, שעומד מאחוריו, וברקורד ההצלחה שלהם. מה הסיכוי שהם ירמו אותך?
- סיכון פיננסי: אנו בוחנים עד כמה הפרויקט ממומן ומגוון והאם הוא מבטיח תשואות הולכות וגדלות. מה הסיכוי שייגמר הכסף?
- סיכון רגולטורי: אנו מעריכים את הסבירות להיתבע על ידי ה-SEC או רשות שלטונית אחרת. מה הסיכוי שהוא ייסגר או יואט על ידי הממשלה?
- סיכון חוזה חכם: אנו בוחנים את הקוד הבסיסי והאם הפרויקט עבר ביקורת טכנית. מה הסיכוי שהוא ייפרץ או יעבור למצב לא מקוון?
- סכנת משיכה: אנו בוחנים את מספר המשתמשים והשותפים. מה הסיכוי שפשוט לא ימשוך מספיק לקוחות?
- סיכון התנהגותי: אנו נותנים את דעתנו על כל מוטיבציה אישית להשקעה. כמה אנשים פשוט משקיעים מתוך חמדנות?
אנחנו מעלים את הממוצע של כל סעיף, ואז אנחנו מעלים את הממוצע של כל חלק כדי לתת ציון סיכון כולל. במילים אחרות, אנו מחפשים השקעות קריפטו יציבות, איתנות, ממומנות היטב ומנוהלות על ידי צוות אמין.
זכור: כל השקעות הקריפטו, כמו כל ההשקעות, נושאות מידה מסוימת של סיכון. האסטרטגיה שלנו היא למצוא השקעות איכותיות עם הסיכון הנמוך ביותר האפשרי, ולהחזיק בהן לטווח ארוך.
כרטיס ניקוד סיכון בלוקצ'יין: ההימורים הטובים ביותר שלנו
לִקְשׁוֹר
Tether שקופה לגבי הצוות שלה, והדוח האחרון שלה הצביע על כך שיש לה יותר מ-86 מיליון דולר ברזרבות. החברה ממוקמת גם בהונג קונג, מדינה ששיפרה את הבהירות הרגולטורית שלה במהלך השנים האחרונות (מה שמדרג אותה מעט מעל stablecoin USDC המתחרה, שבסיסה בארצות הברית). כמו כן, דירגנו את Tether גבוה מכיוון שהסיכון ההתנהגותי של המטבע רדוד, מכיוון שרוב האנשים שמשקיעים ב-Tether עושים זאת מכיוון שהם מחפשים את היציבות והניבוי של מטבעות יציבים.
- סיכון צוות: 2.2
- סיכון פיננסי: 1.60
- סיכון רגולטורי: 2.80
- סיכון חוזה חכם: 1.33
- סיכון משיכה: 1.5
- סיכון התנהגותי: 1.00
- ציון כולל: 1.7
Ethereum
כפלטפורמת החוזים החכמים המובילה, צוות Ethereum פיתח תרבות של שקיפות עם המשתמשים שלו, ורמת היושרה שלו נחשבת לסטנדרט בתעשייה. יתר על כן, ל-Ethereum יש נזילות של למעלה מ-390 מיליון דולר וממוצע של 422,200 משתמשים יומיים נכון לכתיבת שורות אלו. דירגנו היטב את הפרויקט הזה מכיוון שהוא ללא ספק הבלוקצ'יין הדומיננטי Layer-1, וכמה מאות מהחוזים החכמים של הפלטפורמה עברו ביקורת על ידי חברות מובילות.
- סיכון צוות: 1.4
- סיכון פיננסי: 2.1
- סיכון רגולטורי: 3.0
- סיכון חוזה חכם: 1.0
- סיכון משיכה: 1.0
- סיכון התנהגותי: 2.0
- ציון כולל: 1.7
ערימות
Stacks הוא בלוקצ'יין בקוד פתוח שנבנה על גבי ביטקוין שנשאר שקוף בצורה מרעננת לגבי הצוות שלו, ונמנע מחלוקות משמעותיות מאז הקמתו. בעוד שחלק מאנשי הביטקוין הקשיחים אינם מעריכים את השימוש ב-BTC כפלטפורמת חוזים חכמים, Stacks עבר מספר ביקורות אבטחה שנערכו על ידי חברות מוכרות. דירגנו היטב את Stacks בשל הגיבוי המוצק והפיתוח רב השנים.
- סיכון צוות: 1.80
- סיכון פיננסי: 2.20
- סיכון רגולטורי: 2.20
- סיכון חוזה חכם: 1.67
- סיכון משיכה: 1.70
- סיכון התנהגותי: 1.50
- ציון כולל: 1.80
דולר ארה"ב
USDC הוא מטבע יציב המוצמד לנכסי דולר אמריקאי. יש לה יותר מ-26 מיליון דולר ברזרבות, והמנפיק שלה, Circle, שקופה לגבי הצוות שלה. מטה Circle נמצא בארה"ב, שם עדיין יש מעט עכירות סביב המסגרת הרגולטורית של stablecoin. למרות חוסר הוודאות, סירקל בנתה תשתית פיננסית יציבה המגבה את USDC; היא הצליחה לנווט במהירות את המשבר הבנקאי בשנת 2023. בנוסף, Circle מעסיקה תוכנית באגים פעילה שבה משתמשים יכולים לדווח על בעיות בתמורה לתגמולים.
- סיכון צוות: 1.80
- סיכון פיננסי: 1.80
- סיכון רגולטורי: 3.70
- סיכון חוזה חכם: 2.30
- סיכון משיכה: 1.0
- סיכון התנהגותי: 1.0
- ציון כולל: 1.9
דאי (עניבה)
Dai הוא מטבע מבוזר מבוזר המוצמד לדולר האמריקאי. יש יותר מ-5 מיליארד דאי במחזור המגובים בבטחונות בשווי של למעלה מ-12 מיליארד דולר, מה שהופך את דאי לעודף ביטחונות בהשוואה למטבעות יציבים אחרים. בעוד שדאי בדרך כלל נשאר נקי ממחלוקות, כמה שאלות הועלו לגבי ביזור הפרויקט. עם זאת, דאי קיבל ציון מוצק מכיוון שיש לו סיכון התנהגותי נמוך, זהו פרויקט ה-stablecoin המבוזר הגדול ביותר, והוא החזיק מעמד היטב במהלך קריסות ושווקי דובים.
- סיכון צוות: 2.20
- סיכון פיננסי: 2.50
- סיכון רגולטורי: 2.50
- סיכון חוזה חכם: 1.67
- סיכון משיכה: 1.80
- סיכון התנהגותי: 1.00
- ציון כולל: 2.0
אווה (עניבה)
Aave היא פלטפורמת DeFi שקופה לגבי הצוות שלה ושמרה על היסטוריה נקייה ממחלוקות. האסימון של Aave מהווה 74% מהאוצר שלה נכון לדירוג שלנו, מה שמציג סיכון מסוים, שכן ריכוז רב מדי בנכס בודד עלול להכניס סיכון אם המחיר יקרוס. בנוסף, מטה Aave נמצא בבריטניה, שם נוף הרגולציה של הקריפטו עדיין מתפתח בהשוואה לתחומי שיפוט אחרים. עם זאת, Aave קיבלה ציון מוצק מכיוון שהיא חלוצה בתחום ה-DeFi ואחת מפלטפורמות ההלוואות המצליחות ביותר.
- סיכון צוות: 1.60
- סיכון פיננסי: 2.00
- סיכון רגולטורי: 4.00
- סיכון חוזה חכם: 1.30
- סיכון משיכה: 1.30
- סיכון התנהגותי: 2.00
- ציון כולל: 2.00
קרדנו
Cardano היא פלטפורמת חוזים חכמים בקוד פתוח שהפגינה יושרה מאז הקמתה. Cardano הוא הרבה יותר איטי לשחרור מאשר L1s אחרים, אבל הוא טוען שזה מאפשר יותר בדיקות, מה שמוביל ליציבות ואמינות מוגברת. עם זאת, הוא מפגר אחרי Ethereum, והאחזקות שלו אינן בולטות או מגוונות היטב. בסך הכל, קרדנו קיבלה ציון מוצק מכיוון שיש לה אחיזה ארוכת טווח, קהילה חזקה של מאמינים אמיתיים ותוכנית שפע של באגים חזקה.
- סיכון צוות: 1.5
- סיכון פיננסי: 2.6
- סיכון רגולטורי: 2.17
- סיכון חוזה חכם: 2.17
- סיכון משיכה: 1.67
- סיכון התנהגותי: 2.0
- ציון כולל: 2.02
כרטיס ניקוד סיכון בלוקצ'יין: ההימורים הגרועים ביותר שלנו
בעוד שפרויקטי הבלוקצ'יין לעיל כדאי לבדוק עבור משקיעים פוטנציאליים, אנו ממליצים להימנע מפרויקטים שדירגו גבוה בכרטיס הסיכון שלנו (זכור: גבוה = גרוע יותר). שלוש ההשקעות בדירוג הגבוה ביותר עד כה:
- שיבא אינו מפגין סיכון גבוה מכיוון שהצוות שלו אנונימי לחלוטין, והוא היה באור הזרקורים מספר פעמים בגלל מחלוקות, שאחת מהן כללה את התנגשות ראש הפרויקט עם חברי צוות שהאשימו אותו בתכנון השתלטות עוינת.
- Dogecoin הוא מסוכן מכיוון שהוא עדיין לא פרסם דוחות כספיים, ומשקיעים ותיקים רבים הזהירו מפני השקעה במטבעות ממים כמו Dogecoin.
- לבסוף, אנו ממליצים להימנע אדוה מכיוון שה-SEC הגישה תביעה נגד הרשת בטענה שהיא ביצעה הצעות אבטחה לא רשומות. בנוסף, מדובר בבלוקצ'יין בבעלות פרטית, מה שעלול להוביל לידע שיש להם שאין לך.
Takeaway למשקיעים
כרטיס ניקוד הסיכון בלוקצ'יין שלנו הוא כלי נהדר שיעזור לך לקבל את החלטות ההשקעה הטובות ביותר לטווח ארוך. אתה יכול להוריד אותו ולמלא אותו בעצמך, או שאתה יכול להיות חבר פרימיום ולעיין בספרייה שלנו כרטיסי ניקוד לסיכון עבור כל אסימוני הקריפטו המובילים.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.bitcoinmarketjournal.com/crypto-with-confidence/
