ב-12 באפריל 2024, BlackRock, Inc. (סימול: BLK), מנהל הנכסים הגדול בעולם על ידי AUM, דיווח תוצאותיה הכספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2024.
על פי פרסום הרווחים של החברה, ברבעון הראשון של 1, BlackRock הציגה נתוני צמיחה מרשימים, וביססו עוד יותר את מעמדה כמובילה עולמית בניהול נכסים. החברה דיווחה על שיא של 2024 טריליון דולר בנכסים בניהול (AUM), המסמל עלייה משמעותית של 10.5 טריליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת. צמיחה זו ב-AUM מיוחסת לצמיחה האורגנית העקבית של BlackRock ולתנועות שוק חיוביות.
במהלך הרבעון השיגה BlackRock 76 מיליארד דולר בתזרים נטו לטווח ארוך, מה שמוכיח את החוזק והמשיכה של פלטפורמת ההשקעות המגוונת שלה. ההזרמות הללו היו עקביות בין סוגי נכסים וסוגי לקוחות שונים, מה שהדגיש את משיכה השוק הרחב של החברה. למרות תזרים עונתיים מניהול מזומנים, סך התזרים הנקי עדיין הגיע ל-57 מיליארד דולר.
מבחינה פיננסית, BlackRock ראתה עלייה של 11% בהכנסות משנה לשנה. דחיפה זו נבעה בעיקר מההשפעה החיובית של ביצועי השוק על AUM ממוצעת, לצד צמיחה אורגנית בעמלות הבסיס ועמלות ביצועים גבוהות יותר והכנסות משירותי טכנולוגיה. גם הרווח התפעולי ברבעון עלה ב-18%, כאשר הנתונים המתואמים מראים עלייה של 17%.
הרווח למניה (EPS) ראה עלייה מדהימה של 37% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הרווח למניה מתואם צמח ב-24%. רווחים אלו משקפים הכנסה לא תפעולית גבוהה יותר ושיעור מס אפקטיבי נמוך יותר במהלך הרבעון.
בנוסף, BlackRock הנפיקה חוב של 3 מיליארד דולר כדי לממן חלקית את הרכישה המתוכננת של Global Infrastructure Partners. החברה גם המשיכה להחזיר ערך לבעלי המניות, רכשה מחדש מניות של 375 מיליון דולר והגדילה את הדיבידנד הרבעוני שלה במזומן ב-2% ל-5.10 דולר למניה, מה שממחיש עוד יותר את בריאותה הפיננסית ומחויבותה לתשואות בעלי המניות.
לפי הצהרה שהוזכרה לאחרונה במהדורת הרווחים של BlackRock לרבעון הראשון של 1, יו"ר ומנכ"ל החברה, לארי פינק, הדגיש את האמון וההסתמכות שלקוחות נותנים ב-BlackRock כדי למקסם את הפוטנציאל של תיקי ההשקעות שלהם, כפי שהוכח מהתזרים הכולל המוביל בתעשייה של 2024 $ מיליארד במהלך שנים עשר החודשים האחרונים. מעורבות לקוחות זו הניעה צמיחה מתמשכת הן בניהול נכסים והן בשירותי טכנולוגיה, כאשר ההכנסות משירותי טכנולוגיה נראים עלייה דו ספרתית.
המנכ"ל ציין כי הצמיחה של BlackRock מונעת מהחדשנות המתמשכת, ההשקעה וההתמקדות החזקה בצרכי הלקוח. הוא הזכיר כי על ידי שמירה על קשרים הדוקים והתאמה לדרישות המתפתחות של הלקוחות, BlackRock העמיקה את קשרי הלקוחות שלה ומנהלת דיונים מקיפים יותר על ניהול תיקים מאי פעם.
במבט קדימה, פינק רואה הזדמנויות צמיחה משמעותיות במגזרים כמו תשתיות, טכנולוגיה, פרישה ופתרונות תיקים מקיפים. הוא מאמין שעם צנרת איתנה הכוללת כמה מההצעות הרחבות ביותר בתולדות החברה, BlackRock ממוקמת היטב לעמוד באתגרים מורכבים והזדמנויות בשוק. פינק חזר על מחויבותה של החברה להקדים את צרכי הלקוחות, במטרה להניע צמיחה ארוכת טווח עבור לקוחות, בעלי מניות ועובדים כאחד.
מאוחר יותר באותו יום, בהופעה ב"Squawk on the Street" של CNBC, מנכ"ל BlackRock שיתף בתובנות לגבי תוצאות הרווחים האחרונות של החברה, שעלו על הציפיות, והדגיש את התפקיד הקריטי של השקעה בתשתית AI לצמיחה כלכלית עתידית ולקידום טכנולוגי.
<!–
->
לארי פינק החל את הדיון בהתייחסות לרקע הכלכלי הלא וודאי שלגביו בלאקרוק עדיין הצליחה להשיג רווחים חזקים. הוא ציין הזרמות משמעותיות להכנסה קבועה, שאותה ייחס לרמות הגבוהות הנוכחיות של אי הוודאות הגורמות למשקיעים לבחור בהשקעות בטוחות יותר. באופן מעניין, עבר שיא של 9 טריליון דולר לקרנות שוק הכסף, מה שמצביע על עמדה זהירה של משקיעים ברחבי העולם. עם זאת, פינק ציין כי מי שהושקע במלואו בשווקי המניות היה רואה תשואה של 25%, מה שמדגיש את הערך לטווח ארוך של קפיטליזם בסגנון אמריקאי ותשואות מונעות שוק.
פינק הדגיש את הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של בינה מלאכותית (AI) אך הדגיש ששינוי כזה לא יכול להתרחש ללא השקעות משמעותיות בתשתיות. טכנולוגיית AI דורשת כמויות עצומות של אנרגיה, וללא גידול משמעותי בייצור החשמל, אימוץ AI בקנה מידה גדול יהיה בלתי אפשרי. הוא חזה צורך קריטי לפתח קיבולת חשמל של ג'יגה וואט, לא רק מגה וואט, כדי לתמוך באבולוציה טכנולוגית זו.
פינק פירט את הזדמנויות ההשקעה הנובעות מהצורך להרחיב את תשתיות החשמל והחשמל. הוא הזכיר שהפיתוחים הללו חיוניים לא רק כדי לתמוך בדרישות של AI אלא גם כדי להקל על המאמצים הגלובליים המתמשכים לקראת שחרור פחמן. הצורך הכפול הזה, הוא מאמין, מציג הזדמנויות כלכליות משמעותיות, ככל הנראה בהיקף של טריליוני דולרים בהשקעות חדשות.
מנכ"ל BlackRock גם שיתף שהדחיפה הזו לשיפור יכולות ותשתית בינה מלאכותית אינה מוגבלת לארצות הברית. הוא ניהל דיונים עם מנהיגים פוליטיים ממדינות שונות, אשר להוטים באותה מידה לפתח מרכזי נתונים וטכנולוגיית AI, לצד מאמצים להפחתת פליטת פחמן. הדחף הגלובלי הזה מדגיש מחויבות בינלאומית איתנה לקידום טכנולוגיה וקיימות, שלדעת פינק תמשיך לעורר צמיחה כלכלית ברחבי העולם.
בהשתקפות על הפעילות של BlackRock, פינק הדגיש את החוסן והחוזק של המודל העסקי של החברה. עם שיא של 10.5 טריליון דולר בנכסים מנוהלים, מהם יותר ממחציתם קרנות פרישה, BlackRock ראתה זרימות חיוביות ברחבי תיק ההשקעות שלה ברחבי העולם. הוא מוצא זאת בולט בהתחשב במגמה הרחבה יותר בתעשייה של יציאות, במיוחד מהשקעות פעילות. פינק היה אופטימי במיוחד לגבי עתידה של החברה, וציטט את הצינור החזק ביותר של קרנות נכנסות שראה זה זמן רב, מה שמעיד על האצה פוטנציאלית בפעילות העסקית.
[תוכן מוטבע]
אצל המשרד שיחת ועידה לרווחים ברבעון השני של 1, מנכ"ל BlackRock הדגיש את ההצלחה המדהימה של קרן הביטקוין החדשה של החברה (IBIT):
"קרן הביטקוין שלנו, שהושקה בינואר הייתה תעודת הסל הצומחת ביותר בהיסטוריה וכבר יש לה כמעט 20 מיליארד דולר ב-AUM."
הוא גם הזכיר שבלקרוק הכריזה בחודש שעבר על השקת הקרן האסימון הראשונה שלה:
"לשם כך, בחודש שעבר, הכרזנו על השקת הקרן האסימון הראשונה שלנו וכן על השקעת המיעוט שלנו ב-Securitize, פלטפורמת טוקניזציה מבוססת בלוקצ'יין. זה מתבסס על אסטרטגיית הנכסים הדיגיטליים הקיימת שלנו ואנו נמשיך לחדש במוצרים ובעטיפות חדשות, הכל במטרה לספק גישה והתאמה אישית רבה יותר לכל אחד ואחת מלקוחותינו."
תמונה מוצגת באמצעות pixabay
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/ai-will-need-trillions-of-dollars-of-investment-in-infrastructure-says-blackrock-ceo-larry-fink/
