Quello che segue è un guest post di Tim Haldorsson, CEO di Lunar Strategy.

I dolci suoni degli avvisi di prezzo in rialzo colpiscono il tuo telefono senza sosta. Mega candele verdi sono visibili su ogni grafico crittografico. L'odore dei profitti è ovunque. 

In altre parole, il mercato rialzista è tornato in pieno svolgimento e sembra che sia seguita una corsa all’oro digitale. Nel mezzo di questa follia rialzista, tutti improvvisamente si immaginano come venture capitalist.

Naturalmente, questo solleva più domande che risposte. Perché è così? Il mercato ha bisogno di più VC? Si tratta di un segnale positivo o di un segnale positivo, un avvertimento di un'altra bolla? 

In questo articolo scopriremo che le risposte non sono binarie come un semplice “sì” o “no”.

Cosa alimenta l’hype in un mercato rialzista?

L’entusiasmo in un mercato rialzista non è guidato solo da profitti impressionanti. Ciò che attira davvero le persone durante un mercato rialzista delle criptovalute sono i potenti fattori psicologici ed economici che si scatenano. 

Con l’impennata dell’attività di mercato e il costante clamore mediatico, prende piede un contagioso senso di ottimismo. Alcuni potrebbero addirittura chiamarla frenesia, anche se non credo che siamo ancora a quel punto.

In un’atmosfera così energica, la distinzione tra investitori esperti e nuovi arrivati ​​si confonde. Le persone coinvolte nel fervore iniziano a considerarsi astuti venture capitalist. Ogni nuova startup o progetto, indipendentemente dalle sue reali possibilità di successo, è chiamato “la prossima grande cosa”.

È vero che questa ondata di entusiasmo non è infondata. I mercati rialzisti del passato hanno dimostrato più volte che le fortune possono essere accumulate quasi da un giorno all'altro. Tuttavia, ciò che spesso viene trascurato sono le complesse strategie che portano a investimenti redditizi. I venture capitalist esperti portano con sé anni di esperienza e abilità uniche che li aiutano a navigare con cautela nell’imprevedibile mondo degli investimenti.

Fattori psicologici dietro la mentalità del VC

Si potrebbe sostenere che questa mentalità comune attinge a diversi fattori psicologici fondamentali: 

• La paura di perdersi qualcosa (FOMO);
• Una sensazione di eccessiva fiducia;
• Il fascino seducente dei profitti rapidi. 

La FOMO, in particolare, gioca un ruolo significativo. È l'idea persistente che da qualche parte, all'interno della vasta gamma di token e progetti introdotti sulla catena, esista una preziosa opportunità che ti pentiresti profondamente di aver ignorato per sempre.

Il noto meme della curva sinistra-destra incapsula perfettamente questa mentalità. Da un lato, alcuni individui semplicemente seguono tendenze e narrazioni intriganti senza troppa considerazione, aggrappandosi alla speranza, non importa quanto improbabile, che il loro investimento selezionato aumenti di valore. Dal lato opposto ci sono i partecipanti più esperti che eccellono nel riconoscere le gemme nascoste tra l’ordinario. Tra questi estremi ci sono coloro che vedono il mondo in modo logico e trovano poca logica nelle dinamiche del mercato delle criptovalute.

La maggior parte degli appassionati di criptovalute, siano essi partecipanti di lunga data o nuovi arrivati, tendono a gravitare verso le due estremità di questa curva. Serve come rappresentazione visiva della propensione al rischio che guida la "mentalità VC" durante un periodo di mercato rialzista. Gli investitori tradizionali sono spesso visti come individui conservatori che potrebbero non allinearsi con la mentalità generale del mercato delle criptovalute.

Quindi, cosa guida questo stimato atteggiamento di “assunzione del rischio”? Molti sono influenzati da un’eccessiva fiducia, alimentata da storie di successo e dai profitti apparentemente facili mostrati sui social media, che li portano a sopravvalutare le proprie capacità di investimento. L’anonimato all’interno della comunità crittografica incoraggia inoltre le persone ad assumersi rischi che eviterebbero in ambienti più convenzionali.

Abbassare le barriere all’ingresso

Una caratteristica distintiva del mercato delle criptovalute è la sua natura inclusiva quando si tratta di opportunità di investimento. A differenza del capitale di rischio tradizionale con reti chiuse e richieste di capitale significative che possono essere scoraggianti per la maggior parte, lo spazio crittografico accoglie tutti a braccia aperte.

Che si tratti di offerte iniziali DEX (IDO), prevendite di token o lanci NFT, essere coinvolti richiede barriere minime purché si disponga di un portafoglio crittografico e di alcuni fondi pronti da investire.

La raccolta fondi guidata dagli influencer è un altro aspetto intrigante dell'accessibilità che è diventato sinonimo di criptovaluta. Non è un segreto che gli influencer dei social media esercitino un’influenza sui sentimenti del mercato attraverso le loro piattaforme.

Tuttavia, sta emergendo un nuovo tipo di influencer, che sceglie di avere un maggiore investimento personale sostenendo effettivamente le proprie parole con i fatti. Startup e iniziative stanno lanciando programmi in cui agli influencer sociali viene concesso un accesso anticipato alle opportunità di raccolta fondi.

Similmente ai tradizionali venture capitalist, questi influencer contribuiscono con fondi insieme all’esposizione, creando un sistema di incentivi reciproci in cui tutte le parti collaborano per il successo del progetto.

Giocare in modo intelligente: cosa vuole il mercato?

L'afflusso di fondi e attenzione durante un mercato rialzista può migliorare significativamente le prestazioni e il valore dei progetti crittografici. Sebbene ciò presenti varie opportunità, comporta anche un livello di volatilità e speculazione che può essere sia vantaggioso che dannoso per il mercato e per i suoi stakeholder. Ciò solleva notevoli preoccupazioni riguardo alla sostenibilità in relazione al rischio.

Una strategia sempre più propensa al rischio, guidata da operatori di mercato inesperti che inseguono rendimenti elevati come i venture capitalist, può portare a bolle e promuovere speculazioni malsane.

Inoltre, l’abbondanza di progetti in competizione per l’attenzione può comportare una diminuzione della qualità, con l’hype che spesso mette in ombra la sostanza. Ciò contrasta nettamente con l’approccio tradizionale al capitale di rischio, che si basa su una ricerca approfondita e su una prospettiva a lungo termine per gestire i rischi e garantire la fattibilità degli investimenti.

Nonostante l’accessibilità e il potenziale di rapidi profitti derivanti dagli investimenti, è essenziale che gli investitori procedano con cautela. Il detto “DYOR” (Fai la tua ricerca) ha un peso significativo nel clima odierno. Chiunque entri nel mercato delle criptovalute probabilmente ne comprende la natura volatile e speculativa.

Pertanto, è fondamentale condurre una ricerca approfondita, cogliere i rischi connessi e implementare un approccio di investimento disciplinato. Sebbene il mercato rialzista possa dare a molti un assaggio di venture capitalism, può anche servire da duro promemoria delle conseguenze quando il trading impulsivo supera l’analisi fondamentale e il processo decisionale prudente.

In sintesi

È forte la tentazione di lasciarsi travolgere dall'emozione di immaginarsi come un investitore esperto che identifica e sostiene fin dall'inizio iniziative promettenti. Tuttavia, il vero venture capitalism – sia nei mercati delle criptovalute che in quelli tradizionali – implica il riconoscimento di potenziali opportunità e l’adozione di misure misurate supportate da pazienza, disciplina e acume nella gestione del rischio.

Attualmente, trovare un equilibrio tra rendere gli investimenti accessibili a tutti e al tempo stesso enfatizzare l’istruzione e la prudenza è fondamentale per promuovere un mercato solido a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti.

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