Postingan Tamu HodlX  Kirimkan Posting Anda

 

Kelahiran Kecerdasan Buatan (AI) dikreditkan ke Lokakarya Dartmouth pada tahun 1956, di mana gagasan untuk menciptakan mesin cerdas dibahas.

Pada tahun 2010, pembelajaran mendalam - bagian dari pembelajaran mesin - menjadi terkenal. Pembelajaran mendalam telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dari para investor.

Mesin bertenaga AI memiliki kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola kompleks, dan membuat prediksi berdasarkan data dengan cepat.

Perlu dicatat bahwa algoritma pembelajaran mendalam dan pengenalan pola dilatih dengan menganalisis data dalam jumlah besar.

Namun, menganalisis kinerja pasar di masa lalu tidak selalu merupakan prediktor yang baik untuk masa depan karena kondisi pasar sering berubah.

Investor dan lembaga keuangan bergabung belajar mendalam dengan analisis tradisional buatan manusia untuk mendapatkan keunggulan dibandingkan pesaing.

Manajemen portofolio yang didukung AI

Algoritme pembelajaran mendalam unggul dalam mengoptimalkan alokasi portofolio dengan mempertimbangkan berbagai aset, data kinerja historis, dan spektrum faktor risiko.

Tujuan utama mereka adalah menciptakan portofolio yang memaksimalkan keuntungan atau selaras dengan tujuan investor tertentu. AI juga digunakan untuk menyeimbangkan kembali portofolio.

Sistem yang didukung AI mengotomatiskan penyeimbangan kembali portofolio dengan terus melacak kinerja aset dan menganalisis penyimpangan dari alokasi target.

Proses yang lancar ini memastikan bahwa portofolio tetap sejalan dengan profil pengembalian risiko yang diinginkan.

Selain manajemen portofolio, algoritme bertenaga AI membantu mengatasi risiko mematikan, menganalisis sentimen pasar, dan melakukan analisis teknis prediktif.

Pembelajaran mendalam memainkan peran penting dalam menilai dan mengelola risiko investasi secara efektif.

AI secara aktif digunakan untuk analisis sentimen dengan memeriksa media sosial, berita, dan sumber informasi lainnya untuk mengukur bagaimana opini publik dapat memengaruhi harga aset.

Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan investasi.

Pasar Crypto dan AI

Pasar Cryptocurrency, atau sering disebut sebagai pasar kripto, adalah pasar keuangan tempat aset digital dibeli, dijual, dan diperdagangkan (oleh spekulator).

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan dan pengoperasiannya Teknologi blockchain.

Teknologi Blockchain mirip dengan buku besar digital yang tidak diatur oleh satu orang atau perusahaan. Sebaliknya, itu dibagikan di banyak komputer.

Ini pertama kali digunakan untuk Bitcoin (BTC), namun dapat melakukan lebih banyak hal.

Teknologi Blockchain digunakan tidak hanya untuk transaksi keuangan tetapi juga untuk mengelola sistem pemungutan suara.

Pasar kripto telah menjadi lahan subur bagi penerapan AI dalam berbagai cara, seperti prediksi harga, perdagangan algoritmik, manajemen risiko, deteksi penipuan, analisis sentimen, manajemen portofolio, dan keamanan siber.

Keuntungan berinvestasi di kripto

Investasi pasif dan aktif pada aset kripto menawarkan beberapa keuntungan. Mari kita bahas yang utama.

Pasar kripto sangat fluktuatif sehingga menawarkan potensi keuntungan yang tinggi. Di sisi lain, risiko juga meningkat.

Misalnya, BTC dan altcoin lainnya telah mengalami kenaikan harga yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir.

Berinvestasi dalam kripto membantu investor mendiversifikasi portofolionya, karena tidak berkorelasi langsung dengan pasar keuangan tradisional.

Aset kripto seperti koin dan CFD kripto (Contracts for Difference) mudah diakses oleh sebagian besar investor, memungkinkan partisipasi global di pasar.

Pedagang tidak perlu pergi ke lembaga keuangan tradisional untuk membeli koin kripto.

Mata uang kripto diperdagangkan secara aktif 24/7, dan ini berarti memperdagangkan aset ini fleksibel dan nyaman bagi banyak orang.

Perlu disebutkan bahwa perdagangan FX hanya tersedia 24/5, dan perdagangan saham hanya tersedia selama jam aktif pasar bursa.

Dapat dikatakan bahwa aset kripto adalah aset yang paling mudah diakses di dunia.

Ada sedikit hambatan untuk masuk dalam berinvestasi di kripto karena banyak broker dan bursa menawarkan leverage.

Ekosistem mata uang kripto adalah tempat berkembang biaknya inovasi, yang terus melahirkan proyek dan teknologi baru.

Investasi awal dalam upaya inovatif ini dapat menghasilkan imbalan dan keuntungan yang besar.

Ketika investor membeli koin kripto, mereka memegang kepemilikan dan kendali langsung atas aset mereka, tanpa bergantung pada perantara seperti bank.

Banyak investor memandang aset kripto sebagai lindung nilai terhadap inflasi, mirip dengan emas. Bank sentral tidak memiliki kendali atas penerbitan aset kripto.

Cryptocurrency ditambang dengan memecahkan masalah komputasi yang kompleks.

Koin Kripto memungkinkan individu melakukan transaksi internasional dengan cepat dan tanpa menambah biaya transaksi apa pun.

Namun, ada risiko yang terkait dengannya cryptocurrency transaksi, dan kami akan memperluas topik ini di bawah.

Kontra berinvestasi dalam kripto

Risiko utama dalam berinvestasi mata uang kripto adalah aset kripto sangat berkorelasi satu sama lain. Penggerak utamanya adalah harga Bitcoin.

Korelasi mata uang kripto mengacu pada sejauh mana harga berbagai mata uang kripto bergerak dalam kaitannya satu sama lain.

Perlu diingat bahwa berinvestasi pada berbagai aset kripto yang berkorelasi tinggi mengurangi diversifikasi.

Dengan kata lain, investor mungkin percaya bahwa mereka menaruh telurnya di keranjang yang berbeda, sementara semua telurnya berakhir di keranjang yang sama.

Seperti yang telah disebutkan, aset kripto memiliki volatilitas yang tinggi sehingga meningkatkan risiko.

Harga dapat berfluktuasi secara dramatis dalam jangka waktu singkat, sehingga menimbulkan keuntungan atau kerugian yang signifikan.

Sifat pasar kripto yang sangat fluktuatif dapat menjadi tantangan bagi investor yang menghindari risiko.

Pasar kripto sebagian besar masih belum diatur. Kurangnya regulasi yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian, penipuan, dan tantangan terkait perlindungan investor.

Penipuan dan skandal kripto dapat berdampak negatif pada portofolio investasi Anda. Misalnya, pada 11 November 2022, CEO FTX mengundurkan diri dan perusahaan mengajukan pailit.

Menyusul Skandal FTX, pendiri dan CEO perusahaan Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama dan diekstradisi ke AS pada Desember 2022.

Skandal FTX juga telah merusak sektor kripto. Selama peristiwa ini, pasar kripto kehilangan miliaran dolar.

Selain itu, penipuan dan skandal di industri kripto merusak kepercayaan investor.

Dompet kripto dan pemegang aset kripto terus-menerus diserang oleh peretas dan penipu.

Kami telah menyebutkan kelebihan di atas bahwa transaksi kripto cepat dan tidak memerlukan perantara menengah seperti bank.

Namun, keuntungan ini dapat dengan mudah menjadi kerugian jika investor tertipu.

Banyak orang percaya bahwa mata uang kripto tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya didorong oleh spekulasi. Argumen utamanya adalah aset kripto terlalu fluktuatif untuk digunakan sebagai mata uang reguler.

Peraturan baru dan tindakan pemerintah dapat berdampak signifikan terhadap nilai mata uang kripto.

Singkatnya semuanya

Singkatnya, manajemen portofolio bertenaga AI dalam mata uang kripto menawarkan alat canggih untuk diversifikasi dan kesuksesan jangka panjang.

Pembelajaran mendalam unggul dalam optimalisasi portofolio dan mengotomatiskan penyeimbangan kembali portofolio investasi yang ada.

Algoritme yang didukung AI membantu penilaian risiko dan analisis sentimen untuk keputusan investasi.

Pasar mata uang kripto menyediakan lahan subur bagi penerapan AI, namun pasar ini juga memiliki risiko, seperti volatilitas dan tantangan peraturan.

Khususnya, skandal FTX pada tahun 2022 menggarisbawahi masalah peraturan dan keamanan.

Terlepas dari kelebihannya, sifat aset kripto yang berkorelasi dan spekulatif memerlukan manajemen risiko yang hati-hati. Peraturan dan tindakan pemerintah dapat memengaruhi nilai kripto.

---

Konstantin Rabin telah bekerja di sektor FX ritel sejak 2010 dan mengepalai departemen pemasaran salah satu broker terbesar di Eropa dan perusahaan agregasi data keuangan. Dia lebih suka berdagang saham dan memegang a Gelar Sarjana Bisnis Internasional dari University of Groningen, Belanda.

 

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://dailyhodl.com/2023/11/09/ai-powered-portfolio-management-in-crypto-optimizing-diversification-for-long-term-success/