Pelajari rangkaian metrik baru kami dan manfaatnya untuk analisis Anda terhadap pasar aset digital dan penerapannya pada strategi perdagangan Anda.

Kami sangat gembira mengumumkan peluncuran rangkaian perintis yang terdiri dari 28 metrik on-chain baru, yang kini tersedia di Glassnode untuk Bitcoin dan Ethereum. Penambahan terbaru pada platform kami ini memperkuat posisi Glassnode sebagai pemimpin dalam analisis on-chain dengan menambahkan kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya pada metrik penting, seperti SOPR, MVRV, Realized Profit, dan Realized Cap. Dengan memasukkan perincian terperinci berdasarkan usia kepemilikan dan distribusi ukuran dompet, pengguna dapat secara signifikan memperkaya pemahaman mereka tentang aliran modal, fundamental aset, dan sentimen pasar.

Untuk menemukan metrik baru ini, pelanggan institusi dapat login Studio Node Kaca, Pergi ke Bagan, dan dari katalog metrik di sebelah kiri pilih Kerusakan. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang metrik spesifik yang dirilis dan bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam analisis Anda, kami mengundang Anda untuk melihat ikhtisar mendetail di Akademi Glassnode.

Perspektif Tak Tertandingi tentang Aktivitas Kelompok

Rangkaian metrik baru ini dirancang untuk menjawab pertanyaan kompleks tentang dinamika pasar, meningkatkan kemampuan pengguna kami untuk membuat keputusan berdasarkan analisis kelompok yang terperinci. Dengan berfokus pada alamat dompet individual dibandingkan metode tradisional berbasis UTXO, kami kini memberikan pandangan yang lebih intuitif mengenai aliran aset dan kepemilikan serta memperkenalkan dimensi tambahan untuk interpretasi data.

Dimensi ini mencakup metrik yang disegmentasikan berdasarkan usia dan ukuran dompet, sehingga menawarkan pengguna sarana untuk mengeksplorasi pertanyaan kompleks seperti: 

• Bagaimana tindakan investor berdampak pada penilaian aset, terutama bila dianalisis melalui periode kepemilikan granular kami yang baru dan berkisar dari hari, minggu, hingga bulan? Contoh:
• Apakah dompet yang lebih besar memiliki proporsi kekayaan jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan dompet yang lebih kecil, menunjukkan bahwa pasar terpusat didorong oleh relatif sedikit investor berpengaruh? Contoh:
• Apakah investor baru mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan investor lama, sehingga menunjukkan adanya potensi volatilitas jangka pendek namun tetap menunjukkan kekuatan mendasar di pasar? Contoh:

Dilengkapi dengan pemahaman mendalam tentang pasar kripto, pengguna Glassnode kini akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan perdagangan yang akurat dalam rentang waktu dan aset yang lebih luas.

Manfaat Pendekatan Berbasis Alamat

Memahami keseluruhan cakupan dinamika aset digital memerlukan data yang komprehensif dan mudah dibandingkan di berbagai mata uang kripto. Itu sebabnya metrik baru ini menggunakan metodologi berbasis alamat yang memfasilitasi perbandingan konsisten di berbagai arsitektur blockchain — mulai dari model akun Ethereum hingga sistem UTXO Bitcoin. Pendekatan yang sangat mudah beradaptasi dan terukur ini membuka jalan untuk mengintegrasikan ribuan aset lainnya ke dalam platform kami di masa depan.

Meningkatkan Analisis Ethereum

Ketika ekosistem Ethereum menjadi lebih kompleks dan Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) menjadi lebih populer, kami sangat menyadari meningkatnya kebutuhan klien institusional kami akan alat analisis yang lebih tepat. Dengan rangkaian metrik baru ini, kami memperluas wawasan yang telah mengubah Glassnode menjadi pemimpin dalam analisis on-chain ke blockchain Ethereum. Dengan melakukan hal ini, kami bertujuan membantu institusi dalam memperluas cakupan investasi mereka, mendiversifikasi portofolio mereka, dan memanfaatkan tren aset di luar Bitcoin.

Disesuaikan untuk Pedagang

Salah satu manfaat terbesar dan nyata dari rangkaian metrik ini terletak pada wawasan yang sangat terperinci dan intuitif mengenai arus aset dan aktivitas dompet. Wawasan ini dapat diterjemahkan menjadi sinyal beli dan jual potensial dan membantu lebih memahami siklus pasar secara keseluruhan.

Hal ini, pada gilirannya, dapat bermanfaat bagi para pedagang momentum dan investor jangka panjang karena membantu dalam menyusun strategi masuk dan keluar, mengelola portofolio, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan volatilitas pasar. Misalnya, berikut beberapa kemungkinan penggunaan metrik baru:

• Identifikasi Awal Tren Pasar: Dengan menganalisis kelompok kepemilikan aset berdasarkan usia, pedagang dapat mendeteksi tanda-tanda awal pergerakan pasar. Misalnya, mengamati pergeseran kepemilikan jangka pendek versus jangka panjang dapat menunjukkan tren yang muncul sebelum tren tersebut menjadi arus utama.
• Penilaian Risiko: Entitas dapat mengevaluasi komposisi kekayaan yang disimpan di jaringan dengan memeriksa distribusi kepemilikan berdasarkan usia dan ukuran dompet. Hal ini memberikan wawasan mengenai pelaku pasar mana yang memegang sebagian besar kekayaan jaringan, menawarkan data penting untuk pengambilan keputusan strategis mengenai titik masuk dan keluar.
• Sinyal Untung dan Rugi: Metrik kami memungkinkan pelacakan terperinci atas realisasi keuntungan dan kerugian berdasarkan usia dan ukuran dompet, memberikan sinyal yang jelas untuk potensi penyesuaian portofolio. 
• Analisis Volume: Trader dapat menyempurnakan strategi mereka dengan menganalisis volume pengeluaran dalam laba atau rugi, yang disegmentasikan berdasarkan usia pemegang atau ukuran dompet, untuk mengoptimalkan pergerakan perdagangan mereka berdasarkan likuiditas pasar dan risiko penjualan.

Maksimalkan Wawasan dengan Dasbor Khusus Kami

Untuk memastikan pengguna mendapatkan hasil maksimal dari metrik baru kami, kami telah mengembangkan dasbor khusus yang disesuaikan dengan jadwal investasi yang berbeda. Alat-alat ini memberikan wawasan spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang disesuaikan dengan berbagai jenis pelaku pasar:

• Dasbor Pemegang Jangka Pendek: Fokus pada perilaku belanja dan sentimen pasar Pemegang Jangka Pendek, dengan rincian subset mulai dari 1 hari hingga 6 bulan. Dasbor ini mengungkapkan titik perubahan dan tren awal pasar, menjadikannya sangat berharga bagi mereka yang ingin merespons pergerakan pasar dengan cepat. Di sini Anda dapat menemukan yang sesuai Dasbor Bitcoin dan Dasbor Ethereum.
• Dasbor Pemegang Jangka Panjang: Menganalisis tren pasar yang lebih dalam dan berkelanjutan yang memengaruhi Pemegang Jangka Panjang, menampilkan metrik seperti Batasan Realisasi dan SOPR, yang disegmentasi berdasarkan kelompok usia dari 6 bulan hingga beberapa tahun. Dasbor ini dirancang untuk pengguna yang mengelola investasi jangka panjang dan tertarik untuk memahami siklus pasar yang lebih luas. Di sini Anda dapat mengakses Dasbor Bitcoin dan Dasbor Ethereum.

Di masa depan, kami berencana untuk merilis lebih banyak dasbor yang menampilkan aplikasi spesifik dari rangkaian metrik baru untuk segmen pelanggan utama kami seperti pedagang jangka panjang, jangka panjang/pendek, atau momentum.

Jelajahi daftar lengkap metrik dan dapatkan akses ke Paket Perusahaan kami

Ikhtisar lengkap tentang metrik, dasbor, dan dokumentasi baru telah tersedia di sini. Jika Anda belum menjadi klien institusional, namun ingin mendapatkan akses ke rangkaian baru ini, silakan hubungi kami tim institusi.