مواجه شدن با بحث‌هایی درباره امواج الیوت در محافل مالی غیرعادی نیست، و با این حال بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از این روش پیچیده و ذهنی دوری می‌کنند. چشم انداز بسیار ظریف تجارت کریپتو چالش های کافی را برای مبتدیان ایجاد می کند، حتی بدون پرداختن به پیچیدگی های امواج الیوت. از آزمایش‌های اولیه‌ای که آن را در استراتژی‌های معاملاتی خود گنجانده بودیم، با ناامیدی مواجه شدیم و به طور موقت این مفهوم را کنار گذاشتیم و معتقد بودیم که برای پروتکل‌های معاملاتی خودکار و دستی مناسب نیست. در عوض، ما تلاش خود را بر روی ایجاد یک الگوریتم تجارت رمزنگاری مبتنی بر اصول برنامه‌نویسی خطی متمرکز کردیم.

در حالی که ما درگیر تکمیل یک ربات معاملاتی خودکار با استفاده از اندیکاتورهای سنتی و درک سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بودیم، معامله‌گران رده بالای کریپتو به طرز ماهرانه‌ای تحلیل موج الیوت را در استراتژی‌های موفق خود ادغام کردند. این مشاهدات ما را به بررسی مجدد و مطالعه دقیق ادبیات گسترده در مورد امواج الیوت سوق داد. تعامل عمیق ما با موضوع منجر به درک انتقادی شد: امواج الیوت، اگر توسط شاخص‌های خاص تأیید نشود، به طور بالقوه می‌تواند نتایج معاملات فرد را از بین ببرد. با این حال، غنی شده توسط دو سال تجربه عملی و تقریبا یک سال استفاده در مدل معاملاتی الگوریتمی، ما مفتخریم که راهنمای بی نظیری در مورد امواج الیوت به اشتراک بگذاریم. این راهنما با استفاده از بینش‌های منحصربه‌فرد ما، برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی رمزنگاری شما از طریق استفاده ماهرانه از نظریه موج الیوت طراحی شده است.

اهمیت استفاده از امواج الیوت

چرا هنگام بحث درباره امواج الیوت باید از قیاس های نقشه استفاده کنیم؟ همانطور که یک نقشه برای ناوبری به یک مقصد دقیق ضروری است، چارچوب موج الیوت یک "نقشه نمودار" برای حرکت قیمت بازار ارائه می دهد. ممکن است استدلال شود که تحلیل تکنیکال معمولی، مانند استفاده از اندیکاتورها یا شناسایی حمایت و مقاومت، پیش بینی های جهت دار قطعی برای اقدام قیمت به دست نمی دهد. به عنوان مثال، استراتژی معمول در پاسخ به یک متقاطع اسیلاتور تصادفی یا برخورد RSI به منطقه فروش بیش از حد، باز کردن موقعیت خرید است. این استراتژی شبیه به یک بچه گربه کور عمل می کند. ممکن است با مدیریت صحیح ریسک و پول نتایجی را به همراه داشته باشد، اما فاقد عمق بینش ارائه شده توسط تحلیل موج الیوت است. ترکیب امواج الیوت در معاملات شما می تواند به طور چشمگیری سود را تقویت کند، حتی اگر با استراتژی های استاندارد ترکیب شود، در درجه اول به این دلیل که امواج الیوت ساختار ذاتی بازارها را منعکس می کند. با این دانش، شما این قدرت را دارید که سیگنال‌های خود را عاقلانه اجرا کنید و تشخیص دهید چه زمانی عاقلانه تر است که از معامله چشم پوشی کنید.

شیرجه عمیق در امواج الیوت

تئوری موج الیوت الگوهای حرکت بازار را ساده می کند: بازارها معمولاً قبل از تصحیح از طریق امواج خلاف روند، در یک توالی پنج موجی روند صعودی دارند. این مفهوم امواج را به امواج "تکانشی"، هدایت کننده جهت اصلی بازار، و امواج "اصلاح کننده" که با این جهت مقابله می کند، جدا می کند. به طور خاص، در طول فاز صعودی، امواج 1، 3، و 5 تکانشی هستند و روند را به جلو می برند، در حالی که امواج 2 و 4 اصلاحی هستند و در نیروی محرکه رو به بالا تنفس می کنند. فاز نزولی این را منعکس می‌کند زیرا «A» و «C» نقش امواج تکانشی را می‌گیرند و «B» به عنوان موج اصلاحی عمل می‌کند.

سیگنال های کلیدی که پایان امواج را نشان می دهد

شناسایی نقطه اوج هر موج در ساختار موج الیوت بسیار مهم است. ما از ترکیبی از ابزارها، مانند نوسان ساز عالی، شاخص تسهیل بازار (MFI)، اصلاح فیبوناچی و توسعه، همراه با فراکتال ها استفاده می کنیم. این ابزارها سیگنال هایی را برای تعیین ختم امواج ارائه می دهند:

1. واگرایی در نوسانگر عالی نشان دهنده پایان احتمالی روند است.
2. تشکیلات فراکتال در قله ها یا فرورفتگی ها تأیید می کند.
3. نوار اسکوات MFI با احتمال زیاد پایان یک موج را نشان می دهد.
4. تغییر در تکانه، همانطور که با تغییر رنگ هیستوگرام AO مشهود است.
5. سطوح فیبوناچی می تواند مناطق معکوس احتمالی را نشان دهد.

با وجود این قوانین اساسی، می‌توانیم هر موج را در چارچوب رفتار بازار تشریح کنیم. آنچه در ادامه می آید توالی امواج 1، 2، 3، 4 و 5 است که هر کدام دارای ویژگی های منحصر به فرد و پتانسیل سودآوری خود هستند. اصلاحات پس از روند اولیه پنج موجی از نظر پیچیدگی و شکل متفاوت است، از جمله ABC های زیگزاگ، تخت ها، نامنظم ها و مثلث ها. هر کدام فرصت ها و چالش های تجاری مجزایی را ارائه می دهند. تسلط بر تجزیه و تحلیل موج، ورود و خروج دقیق به بازار را تشویق می کند و به طور چشمگیری بر کارایی معاملات فرد تأثیر می گذارد.

آنچه باقی می ماند انتقال این دانش نظری به اجرای عملی در بازارها است. درک جدید شما همراه با تجربه، کلید تجارت پیروزمندانه خواهد بود.